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基金买卖网 > 基金净值 > 指数型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共62只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-03 2024-07-02 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1016729长信中证科创创业50指数增强A0.77560.77560.77610.7761-0.0005-0.06%开放开放1.2%1.2%购买
2016730长信中证科创创业50指数增强C0.77020.77020.77080.7708-0.0006-0.08%开放开放0.0%0.0%购买
3014205长城中证医药卫生指数增强A0.73490.73490.74220.7422-0.0073-0.98%开放开放1.2%0.12%购买
4014206长城中证医药卫生指数增强C0.73030.73030.73760.7376-0.0073-0.99%开放开放0.0%0.0%购买
5011545长江沪深300指数增强A0.72610.72610.72920.7292-0.0031-0.43%开放开放1.5%1.5%购买
6011546长江沪深300指数增强C0.71700.71700.72000.7200-0.0030-0.42%开放开放0.0%0.0%购买
7017412创金合信中证科创创业50指数增强A0.71480.71480.71650.7165-0.0017-0.24%开放开放1.2%0.12%购买
8017413创金合信中证科创创业50指数增强C0.71250.71250.71410.7141-0.0016-0.22%开放开放0.0%0.0%购买
9013437财通资管中证有色金属指数发起式A0.70870.70870.70950.7095-0.0008-0.11%开放开放1.0%0.1%购买
10013438财通资管中证有色金属指数发起式C0.70670.70670.70750.7075-0.0008-0.11%开放开放0.0%0.0%购买
11013802财通资管中证钢铁指数发起式A0.67550.67550.67710.6771-0.0016-0.24%开放开放1.0%0.1%购买
12013803财通资管中证钢铁指数发起式C0.67230.67230.67390.6739-0.0016-0.24%开放开放0.0%0.0%购买
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