【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	018103	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	0.8933	0.8933	0.8779	0.8779	0.0154	1.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	018104	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	0.8897	0.8897	0.8743	0.8743	0.0154	1.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	0.8744	0.8744	0.8710	0.8710	0.0034	0.39%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
4	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.8761	0.8761	0.8701	0.8701	0.0060	0.69%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	0.8725	0.8725	0.8691	0.8691	0.0034	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.8736	0.8736	0.8677	0.8677	0.0059	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	0.8558	0.8558	0.8547	0.8547	0.0011	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.8529	0.8529	0.8518	0.8518	0.0011	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	012756	易方达中证龙头企业指数A	0.8453	0.8453	0.8517	0.8517	-0.0064	-0.75%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.8442	0.8442	0.8490	0.8490	-0.0048	-0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.8408	0.8408	0.8456	0.8456	-0.0048	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	012757	易方达中证龙头企业指数C	0.8372	0.8372	0.8435	0.8435	-0.0063	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001344	易方达沪深300医药ETF联接A	0.8452	0.8452	0.8412	0.8412	0.0040	0.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	007883	易方达沪深300医药ETF联接C	0.8409	0.8409	0.8369	0.8369	0.0040	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	0.8375	0.8375	0.8360	0.8360	0.0015	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	013174	银华华证ESG领先指数	0.8289	0.8289	0.8352	0.8352	-0.0063	-0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.8342	0.8342	0.8327	0.8327	0.0015	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	019324	易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A	0.8091	0.8091	0.8046	0.8046	0.0045	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	019325	易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C	0.8071	0.8071	0.8027	0.8027	0.0044	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7977	0.7977	0.7986	0.7986	-0.0009	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7916	0.7916	0.7983	0.7983	-0.0067	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.7961	0.7961	0.7971	0.7971	-0.0010	-0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.7914	0.7914	0.7970	0.7970	-0.0056	-0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.7937	0.7937	0.7947	0.7947	-0.0010	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7855	0.7855	0.7922	0.7922	-0.0067	-0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	017094	易方达中证1000量化增强A	0.7935	0.7935	0.7921	0.7921	0.0014	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	0.8001	0.8001	0.7915	0.7915	0.0086	1.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.7895	0.7895	0.7904	0.7904	-0.0009	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	012080	易方达中证500量化增强A	0.7861	0.7861	0.7888	0.7888	-0.0027	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	0.7968	0.7968	0.7883	0.7883	0.0085	1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	017095	易方达中证1000量化增强C	0.7895	0.7895	0.7882	0.7882	0.0013	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	000950	易方达沪深300非银联接A	0.7916	0.7916	0.7881	0.7881	0.0035	0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.7861	0.7861	0.7870	0.7870	-0.0009	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.7842	0.7842	0.7851	0.7851	-0.0009	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007882	易方达沪深300非银联接C	0.7875	0.7875	0.7841	0.7841	0.0034	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	012081	易方达中证500量化增强C	0.7789	0.7789	0.7816	0.7816	-0.0027	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016392	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.7728	0.7728	0.7724	0.7724	0.0004	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	016393	易米中证科创创业50指数增强发起C	0.7680	0.7680	0.7677	0.7677	0.0003	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.7537	0.7537	0.7477	0.7477	0.0060	0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.7522	0.7522	0.7462	0.7462	0.0060	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	017515	易方达北证50成份指数A	0.7433	0.7433	0.7431	0.7431	0.0002	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	017516	易方达北证50成份指数C	0.7398	0.7398	0.7396	0.7396	0.0002	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	010736	易方达沪深300精选增强A	0.7317	0.7317	0.7372	0.7372	-0.0055	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.7312	0.7312	0.7332	0.7332	-0.0020	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	010737	易方达沪深300精选增强C	0.7233	0.7233	0.7288	0.7288	-0.0055	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.7256	0.7256	0.7276	0.7276	-0.0020	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	018557	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A	0.7344	0.7344	0.7197	0.7197	0.0147	2.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	018558	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C	0.7320	0.7320	0.7174	0.7174	0.0146	2.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.7112	0.7112	0.7149	0.7149	-0.0037	-0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	016630	易方达中证1000ETF联接A	0.7091	0.7091	0.7084	0.7084	0.0007	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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