【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0794	0.7026	1.0727	0.6985	0.0041	0.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	1.0689	1.0689	1.0726	1.0726	-0.0037	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012842	易方达中证军工指数(LOF)C	1.0714	1.0714	1.0648	1.0648	0.0066	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	180003	银华-道琼斯88指数	1.0469	3.2802	1.0546	3.2879	-0.0077	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0504	1.0504	1.0502	1.0502	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0339	1.0339	1.0430	1.0430	-0.0091	-0.87%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
7	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0328	1.0328	1.0419	1.0419	-0.0091	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	020403	易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.0342	1.0342	1.0295	1.0295	0.0047	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	020404	易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.0326	1.0326	1.0279	1.0279	0.0047	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	161118	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.0205	1.0205	1.0233	1.0233	-0.0028	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	012872	易方达中小企业100指数(LOF)C	1.0115	1.0115	1.0143	1.0143	-0.0028	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.0000	1.0000	1.0047	1.0047	-0.0047	-0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9975	0.9975	1.0022	1.0022	-0.0047	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	0.9994	0.9994	1.0012	1.0012	-0.0018	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	1.0069	1.0069	1.0005	1.0005	0.0064	0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	1.0067	1.0067	1.0003	1.0003	0.0064	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	0.9970	0.9970	0.9988	0.9988	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	0.9872	0.9872	0.9929	0.9929	-0.0057	-0.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	0.9867	0.9867	0.9924	0.9924	-0.0057	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018646	易方达中证家电龙头指数发起式A	0.9889	0.9889	0.9911	0.9911	-0.0022	-0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	502048	易方达上证50指数(LOF)A	0.9812	1.0086	0.9906	1.0175	-0.0089	-0.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	018647	易方达中证家电龙头指数发起式C	0.9865	0.9865	0.9886	0.9886	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	0.9811	0.9811	0.9830	0.9830	-0.0019	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	0.9783	0.9783	0.9803	0.9803	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012875	易方达上证50指数(LOF)C	0.9697	0.9697	0.9790	0.9790	-0.0093	-0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	0.9807	0.9807	0.9774	0.9774	0.0033	0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	0.9791	0.9791	0.9759	0.9759	0.0032	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A	0.9764	0.9764	0.9697	0.9697	0.0067	0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C	0.9763	0.9763	0.9695	0.9695	0.0068	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	021302	银河中证机器人指数发起式C	0.9704	0.9704	0.9692	0.9692	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.9757	0.4071	0.9690	0.4047	0.0024	0.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	021301	银河中证机器人指数发起式A	0.9695	0.9695	0.9683	0.9683	0.0012	0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	015761	银华中证基建ETF发起式联接A	0.9603	0.9603	0.9668	0.9668	-0.0065	-0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9542	0.9542	0.9606	0.9606	-0.0064	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	0.9619	0.9619	0.9566	0.9566	0.0053	0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	0.9608	0.9608	0.9555	0.9555	0.0053	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9470	0.9470	0.9434	0.9434	0.0036	0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	0.9463	0.9463	0.9427	0.9427	0.0036	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	161812	银华深证100指数(LOF)	0.9350	0.9350	0.9390	0.9390	-0.0040	-0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9406	0.6480	0.9343	0.6441	0.0039	0.67%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	012855	英大中证ESG120策略指数C	0.9240	0.9240	0.9301	0.9301	-0.0061	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9294	0.9294	0.9232	0.9232	0.0062	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	0.9052	0.9052	0.9026	0.9026	0.0026	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9214	0.9214	0.9023	0.9023	0.0191	2.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	0.9047	0.9047	0.9021	0.9021	0.0026	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9191	0.9191	0.9001	0.9001	0.0190	2.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	0.8926	0.8926	0.8967	0.8967	-0.0041	-0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	0.8920	0.8920	0.8962	0.8962	-0.0042	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	012854	英大中证ESG120策略指数A	0.8900	0.8900	0.8958	0.8958	-0.0058	-0.65%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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