每日开放式基金净值一览|共63只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 0.5199 | 0.5199 | 0.5217 | 0.5217 | -0.0018 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 0.4832 | 0.4832 | 0.4849 | 0.4849 | -0.0017 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 0.4817 | 0.4817 | 0.4834 | 0.4834 | -0.0017 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 0.4807 | 0.4807 | 0.4824 | 0.4824 | -0.0017 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.4649 | 0.4649 | 0.4662 | 0.4662 | -0.0013 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.4611 | 0.4611 | 0.4624 | 0.4624 | -0.0013 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.4095 | 0.4095 | 0.4015 | 0.4015 | 0.0080 | 1.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 0.2900 | 0.5971 | 0.2909 | 0.5990 | -0.0019 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 560890 | 新华中证红利低波动ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 |
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