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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1101 | 2.1101 | 2.1075 | 2.1075 | 0.0026 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.0713 | 2.0713 | 2.0688 | 2.0688 | 0.0025 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8302 | 2.0062 | 1.8290 | 2.0050 | 0.0012 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.7751 | 1.9511 | 1.7740 | 1.9500 | 0.0011 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 1.5400 | 1.6600 | 1.5405 | 1.6605 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 1.5093 | 1.5093 | 1.5098 | 1.5098 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.2710 | 0.8338 | 1.2714 | 0.8340 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1.2492 | 1.2492 | 1.2497 | 1.2497 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 1.0774 | 1.0774 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 1.0622 | 1.0622 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0540 | 1.0540 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0118 | 1.0118 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
16 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0115 | 1.0115 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0064 | 1.0064 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
18 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 1.0096 | 1.0096 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0084 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
19 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 1.0094 | 1.0094 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0085 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
22 | 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF | 0.9424 | 0.9424 | 0.9446 | 0.9446 | -0.0022 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起式联接A | 0.8965 | 0.8965 | 0.8970 | 0.8970 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
24 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起式联接C | 0.8929 | 0.8929 | 0.8935 | 0.8935 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 0.8917 | 0.8917 | 0.8877 | 0.8877 | 0.0040 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 0.8791 | 0.8791 | 0.8753 | 0.8753 | 0.0038 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 0.8277 | 0.8277 | 0.8185 | 0.8185 | 0.0092 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 0.8202 | 0.8202 | 0.8185 | 0.8185 | 0.0017 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 0.8148 | 0.8148 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0018 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.8005 | 0.8005 | 0.7964 | 0.7964 | 0.0041 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.7949 | 0.7949 | 0.7908 | 0.7908 | 0.0041 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.7801 | 0.7801 | 0.7725 | 0.7725 | 0.0076 | 0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 0.7625 | 0.7625 | 0.7614 | 0.7614 | 0.0011 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
34 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 0.7645 | 0.7745 | 0.7598 | 0.7698 | 0.0047 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 0.7604 | 0.7604 | 0.7593 | 0.7593 | 0.0011 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 0.7604 | 0.7704 | 0.7558 | 0.7658 | 0.0046 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 0.7532 | 0.7532 | 0.7441 | 0.7441 | 0.0091 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
38 | 010253 | 兴银中证500指数增强A | 0.7434 | 0.7434 | 0.7431 | 0.7431 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 0.7500 | 0.7500 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0090 | 1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.7393 | 0.7393 | 0.7398 | 0.7398 | -0.0005 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 011205 | 兴银中证500指数增强C | 0.7379 | 0.7379 | 0.7375 | 0.7375 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 510570 | 兴业中证500ETF | 0.7201 | 0.7201 | 0.7189 | 0.7189 | 0.0012 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.6990 | 0.6990 | 0.7067 | 0.7067 | -0.0077 | -1.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 159708 | 西部利得深证红利ETF | 0.6793 | 0.6793 | 0.6792 | 0.6792 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 0.6763 | 0.6763 | 0.6735 | 0.6735 | 0.0028 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 159622 | 西藏东财中证沪港深创新药产业ETF | 0.6779 | 0.6779 | 0.6701 | 0.6701 | 0.0078 | 1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 0.6729 | 0.6729 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0029 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 0.6491 | 0.6491 | 0.6537 | 0.6537 | -0.0046 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.6409 | 0.6409 | 0.6454 | 0.6454 | -0.0045 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 0.5255 | 0.5255 | 0.5273 | 0.5273 | -0.0018 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |