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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 290010 | 泰信中证200指数 | 0.9730 | 0.9930 | 0.9990 | 1.0190 | -0.0260 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 0.9793 | 0.9793 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0127 | -1.28% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
3 | 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 0.9792 | 0.9792 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0127 | -1.28% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 0.9547 | 0.9547 | 0.9839 | 0.9839 | -0.0292 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 0.9545 | 0.9545 | 0.9837 | 0.9837 | -0.0292 | -2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 0.9550 | 0.9550 | 0.9825 | 0.9825 | -0.0275 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 0.9489 | 0.9489 | 0.9811 | 0.9811 | -0.0322 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 0.9577 | 0.9577 | 0.9784 | 0.9784 | -0.0207 | -2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 0.9655 | 0.9655 | 0.9744 | 0.9744 | -0.0089 | -0.91% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 0.9654 | 0.9654 | 0.9743 | 0.9743 | -0.0089 | -0.91% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 0.9383 | 0.9383 | 0.9701 | 0.9701 | -0.0318 | -3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 0.9373 | 0.9373 | 0.9641 | 0.9641 | -0.0268 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 0.9261 | 0.9261 | 0.9525 | 0.9525 | -0.0264 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.9217 | 0.9217 | 0.9511 | 0.9511 | -0.0294 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.9200 | 0.9200 | 0.9493 | 0.9493 | -0.0293 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 0.9018 | 0.9018 | 0.9384 | 0.9384 | -0.0366 | -3.90% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 0.9011 | 0.9011 | 0.9377 | 0.9377 | -0.0366 | -3.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 0.8832 | 0.8832 | 0.9210 | 0.9210 | -0.0378 | -4.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 0.8827 | 0.8827 | 0.9205 | 0.9205 | -0.0378 | -4.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 0.8806 | 0.8806 | 0.9157 | 0.9157 | -0.0351 | -3.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 0.8909 | 0.8909 | 0.9126 | 0.9126 | -0.0217 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.8859 | 0.8859 | 0.9082 | 0.9082 | -0.0223 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.8844 | 0.8844 | 0.9067 | 0.9067 | -0.0223 | -2.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 0.8828 | 0.8828 | 0.9043 | 0.9043 | -0.0215 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 0.8801 | 0.8801 | 0.9027 | 0.9027 | -0.0226 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.8791 | 0.8791 | 0.8995 | 0.8995 | -0.0204 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 0.8768 | 0.8768 | 0.8994 | 0.8994 | -0.0226 | -2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 0.8596 | 0.8596 | 0.8988 | 0.8988 | -0.0392 | -4.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 0.8572 | 0.8572 | 0.8963 | 0.8963 | -0.0391 | -4.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 0.8752 | 0.8752 | 0.8913 | 0.8913 | -0.0161 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8710 | 0.8710 | 0.8912 | 0.8912 | -0.0202 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 515800 | 添富中证800ETF | 0.8678 | 0.9798 | 0.8882 | 1.0002 | -0.0204 | -2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 0.8700 | 0.8700 | 0.8860 | 0.8860 | -0.0160 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8484 | 0.8484 | 0.8657 | 0.8657 | -0.0173 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 0.8367 | 0.8367 | 0.8569 | 0.8569 | -0.0202 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 0.8342 | 0.8342 | 0.8543 | 0.8543 | -0.0201 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 0.8338 | 0.8338 | 0.8537 | 0.8537 | -0.0199 | -2.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8347 | 0.8347 | 0.8517 | 0.8517 | -0.0170 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 0.7988 | 0.7988 | 0.8231 | 0.8231 | -0.0243 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 0.7928 | 0.7928 | 0.8169 | 0.8169 | -0.0241 | -2.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.7971 | 0.7971 | 0.8127 | 0.8127 | -0.0156 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.7822 | 0.7822 | 0.8093 | 0.8093 | -0.0271 | -3.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 159820 | 天弘中证500ETF | 0.7844 | 0.7844 | 0.8080 | 0.8080 | -0.0236 | -2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 0.7787 | 0.7787 | 0.8057 | 0.8057 | -0.0270 | -3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.7805 | 0.7805 | 0.7958 | 0.7958 | -0.0153 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 0.7738 | 0.7738 | 0.7911 | 0.7911 | -0.0173 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 0.7689 | 0.7689 | 0.7862 | 0.7862 | -0.0173 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 0.7616 | 0.7616 | 0.7801 | 0.7801 | -0.0185 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.7549 | 0.7549 | 0.7762 | 0.7762 | -0.0213 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 0.7562 | 0.7562 | 0.7746 | 0.7746 | -0.0184 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |