每日开放式基金净值一览|共8只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.5498 | 0.7122 | 1.5559 | 0.7162 | -0.0040 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 2 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.5113 | 1.5113 | 1.5128 | 1.5128 | -0.0015 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.4770 | 1.4770 | 1.4785 | 1.4785 | -0.0015 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3305 | 1.3305 | 1.3289 | 1.3289 | 0.0016 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3057 | 1.3057 | 1.3042 | 1.3042 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.7820 | 0.7820 | 0.7791 | 0.7791 | 0.0029 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 0.7728 | 0.7728 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0028 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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