每日开放式基金净值一览|共22只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006611 | 人保中证500 | 1.2598 | 1.2598 | 1.2692 | 1.2692 | -0.0094 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 2 | 006600 | 人保沪深300A | 1.1564 | 1.1564 | 1.1591 | 1.1591 | -0.0027 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 3 | 021635 | 人保沪深300C | 1.1563 | 1.1563 | 1.1590 | 1.1590 | -0.0027 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.1468 | 1.1468 | 1.1578 | 1.1578 | -0.0110 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 161604 | 融通深证100指数A/B | 1.1400 | 2.7760 | 1.1430 | 2.7790 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 1.1279 | 1.1279 | 1.1387 | 1.1387 | -0.0108 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 004876 | 融通深证100指数C | 1.1080 | 1.3660 | 1.1120 | 1.3700 | -0.0040 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 161624 | 融通可转债债券A | 1.0680 | 1.1780 | 1.0806 | 1.1906 | -0.0126 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 161625 | 融通可转债债券C | 1.0279 | 1.1379 | 1.0401 | 1.1501 | -0.0122 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.9159 | 0.6807 | 0.9331 | 0.6920 | -0.0113 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 0.9066 | 0.9066 | 0.9236 | 0.9236 | -0.0170 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8650 | 3.0400 | 0.8660 | 3.0410 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 004875 | 融通深证成份指数C | 0.8460 | 0.8670 | 0.8510 | 0.8720 | -0.0050 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 161612 | 融通深证成份指数A | 0.8410 | 0.9240 | 0.8450 | 0.9280 | -0.0040 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 0.7560 | 1.4810 | 0.7560 | 1.4810 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 159808 | 融通创业板ETF | 0.6262 | 0.6262 | 0.6280 | 0.6280 | -0.0018 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 161613 | 融通创业板指数A | 0.6050 | 2.2170 | 0.6060 | 2.2180 | -0.0010 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 004870 | 融通创业板指数C | 0.5650 | 0.9570 | 0.5670 | 0.9590 | -0.0020 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 20 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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