![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 0.9912 | 0.9912 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0218 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
2 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 0.9906 | 0.9906 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0218 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 1.0053 | 1.0053 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0058 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 1.0115 | 1.0115 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
5 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 1.0115 | 1.0115 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 1.0047 | 1.0047 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0057 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 0.9987 | 0.9987 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0078 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 0.9965 | 0.9965 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0099 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 0.9572 | 0.9572 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0486 | -4.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
11 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0027 | 1.0027 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 0.9757 | 0.9757 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0197 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
13 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 0.9756 | 0.9756 | 0.9952 | 0.9952 | -0.0196 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9704 | 1.4744 | 0.9898 | 1.4938 | -0.0194 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9602 | 0.9602 | 0.9879 | 0.9879 | -0.0277 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 0.9664 | 0.9664 | 0.9876 | 0.9876 | -0.0212 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 0.9657 | 0.9657 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0212 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 0.9839 | 0.9839 | 0.9846 | 0.9846 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 0.9829 | 0.9829 | 0.9836 | 0.9836 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 0.9500 | 0.9500 | 0.9805 | 0.9805 | -0.0305 | -3.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 0.9719 | 0.9719 | 0.9793 | 0.9793 | -0.0074 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 0.9705 | 0.9705 | 0.9780 | 0.9780 | -0.0075 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 0.9535 | 0.9535 | 0.9757 | 0.9757 | -0.0222 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
24 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 0.9527 | 0.9527 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0223 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 0.9421 | 0.9421 | 0.9740 | 0.9740 | -0.0319 | -3.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 0.9548 | 0.9548 | 0.9733 | 0.9733 | -0.0185 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.9302 | 0.9302 | 0.9572 | 0.9572 | -0.0270 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
28 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 0.9244 | 1.1094 | 0.9502 | 1.1352 | -0.0258 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 0.9299 | 0.9299 | 0.9486 | 0.9486 | -0.0187 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 0.9390 | 0.9390 | 0.9478 | 0.9478 | -0.0088 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
31 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 0.9386 | 0.9386 | 0.9474 | 0.9474 | -0.0088 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | 0.9275 | 0.9275 | 0.9463 | 0.9463 | -0.0188 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 020563 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | 0.9410 | 0.9410 | 0.9409 | 0.9409 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.9142 | 0.9142 | 0.9408 | 0.9408 | -0.0266 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.9144 | 1.1724 | 0.9399 | 1.1979 | -0.0255 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 020564 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | 0.9391 | 0.9391 | 0.9391 | 0.9391 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 006215 | 平安500ETF联接C | 0.9096 | 1.1656 | 0.9350 | 1.1910 | -0.0254 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | 0.9158 | 0.9158 | 0.9345 | 0.9345 | -0.0187 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 0.9074 | 0.9074 | 0.9335 | 0.9335 | -0.0261 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
40 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 0.9097 | 0.6874 | 0.9223 | 0.6959 | -0.0085 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 0.8885 | 0.8885 | 0.9141 | 0.9141 | -0.0256 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8818 | 0.8818 | 0.9132 | 0.9132 | -0.0314 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9086 | 0.3956 | 0.9130 | 0.3973 | -0.0017 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8747 | 0.8747 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0311 | -3.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 0.8821 | 0.8821 | 0.8993 | 0.8993 | -0.0172 | -1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 014344 | 鹏华中证500指数增强A | 0.8616 | 0.8616 | 0.8872 | 0.8872 | -0.0256 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 0.8589 | 0.8589 | 0.8851 | 0.8851 | -0.0262 | -2.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 014345 | 鹏华中证500指数增强C | 0.8530 | 0.8530 | 0.8783 | 0.8783 | -0.0253 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8558 | 0.8558 | 0.8764 | 0.8764 | -0.0206 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
50 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.8524 | 0.8524 | 0.8729 | 0.8729 | -0.0205 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |