每日开放式基金净值一览|共208只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | -- | -- | 104.4225 | 1.0442 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 510590 | 平安中证500ETF | -- | -- | 5.0520 | 0.9781 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 510390 | 平安沪深300ETF | -- | -- | 3.7876 | 1.0327 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 700002 | 平安深证300指数增强 | -- | -- | 1.8460 | 1.9260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | -- | -- | 1.8105 | 0.8122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | -- | -- | 1.7257 | 1.2317 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | -- | -- | 1.5300 | 1.5300 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | -- | -- | 1.4637 | 1.4637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | -- | -- | 1.4607 | 1.4607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | -- | -- | 1.4305 | 1.4305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.3989 | 1.3989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | -- | -- | 1.3588 | 1.3588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | -- | -- | 1.3546 | 1.3546 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | -- | -- | 1.3410 | 1.3410 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | -- | -- | 1.3316 | 1.3316 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | -- | -- | 1.3242 | 0.9426 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | -- | -- | 1.3172 | 1.3172 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | -- | -- | 1.3114 | 1.3114 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | -- | -- | 1.2391 | 1.2391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 159982 | 鹏华中证500ETF | -- | -- | 1.2158 | 1.2158 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | -- | -- | 1.1864 | 1.1864 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | -- | -- | 1.1690 | 1.2190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | -- | -- | 1.1145 | 1.1145 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | -- | -- | 1.1132 | 1.1132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 159964 | 平安创业板ETF | -- | -- | 1.1050 | 1.1050 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | -- | -- | 1.0964 | 1.2238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | -- | -- | 1.0931 | 1.0931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | -- | -- | 1.0825 | 1.1325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 005639 | 平安300ETF联接A | -- | -- | 1.0813 | 1.0813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 30 | 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | -- | -- | 1.0799 | 1.0799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | -- | -- | 1.0738 | 1.0738 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0678 | 1.0678 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | -- | -- | 1.0665 | 1.0665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 005640 | 平安300ETF联接C | -- | -- | 1.0543 | 1.0543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.0505 | 2.0617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 512930 | 平安人工智能ETF | -- | -- | 1.0491 | 1.2531 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | -- | -- | 1.0391 | 1.8931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0380 | 1.0380 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0376 | 1.0376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 512970 | 平安粤港澳大湾区发展主题ETF | -- | -- | 1.0358 | 1.0358 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | -- | -- | 1.0357 | 1.0357 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | -- | -- | 1.0313 | 1.3601 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0300 | 1.0300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0298 | 1.0298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | -- | -- | 1.0240 | 1.0240 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | -- | -- | 1.0198 | 1.0198 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | -- | -- | 1.0184 | 1.0184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 159800 | 鹏华中证800ETF | -- | -- | 1.0167 | 1.0167 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159593 | 平安中证A50ETF | -- | -- | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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