每日开放式基金净值一览|共250只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4.9712 | 1.5575 | 5.1212 | 1.6045 | -0.0470 | -2.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.1371 | 2.2540 | 4.2346 | 2.3072 | -0.0532 | -2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.6339 | 1.6369 | 3.7120 | 1.6701 | -0.0332 | -2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3632 | 2.3632 | 2.3937 | 2.3937 | -0.0305 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.2456 | 2.2456 | 2.3065 | 2.3065 | -0.0609 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.2061 | 2.6318 | 2.2366 | 2.6682 | -0.0364 | -1.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 021852 | 建信中证500指数增强E | 2.1749 | 2.1749 | 2.2337 | 2.2337 | -0.0588 | -2.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.1742 | 2.1742 | 2.2332 | 2.2332 | -0.0590 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1504 | 2.1504 | 2.1980 | 2.1980 | -0.0476 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.1072 | 2.1072 | 2.1539 | 2.1539 | -0.0467 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 1.9500 | 2.2900 | 1.9900 | 2.3300 | -0.0400 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 1.9410 | 1.9410 | 1.9810 | 1.9810 | -0.0400 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 1.8790 | 1.8790 | 1.9290 | 1.9290 | -0.0500 | -2.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 1.8121 | 1.8121 | 1.8558 | 1.8558 | -0.0437 | -2.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8446 | 1.8446 | 1.8512 | 1.8512 | -0.0066 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.8017 | 1.8017 | 1.8429 | 1.8429 | -0.0412 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.7896 | 1.7896 | 1.8385 | 1.8385 | -0.0489 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.8302 | 1.8302 | 1.8378 | 1.8378 | -0.0076 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.7420 | 1.7420 | 1.7850 | 1.7850 | -0.0430 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.6100 | 1.6100 | 1.6320 | 1.6320 | -0.0220 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | -- | -- | 1.5791 | 1.5791 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.5476 | 1.5476 | 1.5753 | 1.5753 | -0.0277 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1.4780 | 1.4780 | 1.5216 | 1.5216 | -0.0436 | -2.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.4670 | 1.6330 | 1.4890 | 1.6580 | -0.0250 | -1.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 1.3972 | 1.3972 | 1.4394 | 1.4394 | -0.0422 | -2.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.4090 | 1.4090 | 1.4387 | 1.4387 | -0.0297 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.3943 | 1.4603 | 1.4341 | 1.5001 | -0.0398 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 1.3944 | 1.3944 | 1.4180 | 1.4180 | -0.0236 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.4024 | 1.5399 | 1.4142 | 1.5517 | -0.0118 | -0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.3890 | 1.3890 | 1.4112 | 1.4112 | -0.0222 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 1.3765 | 1.3765 | 1.3985 | 1.3985 | -0.0220 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3762 | 1.3762 | 1.3982 | 1.3982 | -0.0220 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3803 | 1.4405 | 1.3913 | 1.4515 | -0.0110 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 1.3645 | 1.3645 | 1.3754 | 1.3754 | -0.0109 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3644 | 1.4149 | 1.3753 | 1.4258 | -0.0109 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 1.3534 | 1.3534 | 1.3745 | 1.3745 | -0.0211 | -1.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.3230 | 1.3230 | 1.3685 | 1.3685 | -0.0455 | -3.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.3251 | 1.3251 | 1.3628 | 1.3628 | -0.0377 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.3258 | 1.3258 | 1.3566 | 1.3566 | -0.0308 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.3475 | 1.3475 | 1.3535 | 1.3535 | -0.0060 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3192 | 1.3192 | 1.3469 | 1.3469 | -0.0277 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 1.3118 | 1.7488 | 1.3244 | 1.7614 | -0.0126 | -0.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1.2843 | 1.2843 | 1.3133 | 1.3133 | -0.0290 | -2.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2857 | 1.2857 | 1.3126 | 1.3126 | -0.0269 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.2915 | 1.2915 | 1.3106 | 1.3106 | -0.0191 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.2715 | 1.2715 | 1.2761 | 1.2761 | -0.0046 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.2469 | 1.2469 | 1.2753 | 1.2753 | -0.0284 | -2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.2324 | 1.7638 | 1.2663 | 1.7977 | -0.0339 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.2369 | 1.2369 | 1.2650 | 1.2650 | -0.0281 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.2338 | 1.2338 | 1.2618 | 1.2618 | -0.0280 | -2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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