自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 1.2761 | 1.2761 | 1.2748 | 1.2748 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020352 | 国富沪深300指数增强C | 1.2774 | 1.2774 | 1.2721 | 1.2721 | 0.0053 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.2777 | 1.2777 | 1.2717 | 1.2717 | 0.0060 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1.2718 | 1.3793 | 1.2713 | 1.3788 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.2714 | 0.8340 | 1.2706 | 0.8335 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.2750 | 1.2750 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0050 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.2794 | 1.2794 | 1.2693 | 1.2693 | 0.0101 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 1.2694 | 1.2694 | 1.2682 | 1.2682 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
9 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.2634 | 1.2634 | 1.2619 | 1.2619 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.2621 | 1.2621 | 1.2609 | 1.2609 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.2570 | 1.3570 | 1.2560 | 1.3560 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.2586 | 1.2586 | 1.2547 | 1.2547 | 0.0039 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.2546 | 1.2546 | 1.2544 | 1.2544 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.2562 | 1.2562 | 1.2525 | 1.2525 | 0.0037 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.2505 | 1.2505 | 1.2514 | 1.2514 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1.2497 | 1.2497 | 1.2489 | 1.2489 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2508 | 1.2508 | 1.2468 | 1.2468 | 0.0040 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.2443 | 1.2443 | 1.2459 | 1.2459 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.2331 | 1.2331 | 1.2440 | 1.2440 | -0.0109 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.2399 | 1.3559 | 1.2394 | 1.3554 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014980 | 华安上证50ETF联接C | 1.2418 | 1.2418 | 1.2349 | 1.2349 | 0.0069 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.2417 | 1.2417 | 1.2348 | 1.2348 | 0.0069 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.2359 | 1.2359 | 1.2348 | 1.2348 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 1.2368 | 1.2368 | 1.2339 | 1.2339 | 0.0029 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 1.2370 | 1.2370 | 1.2332 | 1.2332 | 0.0038 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2378 | 1.7120 | 1.2323 | 1.7065 | 0.0055 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.2273 | 0.8811 | 1.2288 | 0.8820 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 1.2250 | 1.2250 | 1.2260 | 1.2260 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.2296 | 1.2296 | 1.2259 | 1.2259 | 0.0037 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.2305 | 1.2305 | 1.2253 | 1.2253 | 0.0052 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 002076 | 浙商中证500增强A | 1.2253 | 1.2253 | 1.2238 | 1.2238 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1.2303 | 1.4693 | 1.2236 | 1.4626 | 0.0067 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.2126 | 1.2126 | 1.2234 | 1.2234 | -0.0108 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 1.2248 | 1.2248 | 1.2207 | 1.2207 | 0.0041 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 1.2194 | 1.2194 | 1.2183 | 1.2183 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.2189 | 1.5437 | 1.2182 | 1.5430 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 1.2174 | 1.3554 | 1.2120 | 1.3500 | 0.0054 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 1.2154 | 1.2154 | 1.2113 | 1.2113 | 0.0041 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 1.2170 | 1.2170 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0060 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
40 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.2129 | 1.2629 | 1.2082 | 1.2582 | 0.0047 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.2109 | 1.2109 | 1.2082 | 1.2082 | 0.0027 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.2180 | 1.2180 | 1.2075 | 1.2075 | 0.0105 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 1.2126 | 1.3576 | 1.2073 | 1.3523 | 0.0053 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2107 | 0.7659 | 1.2066 | 0.7636 | 0.0023 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 1.2080 | 1.2080 | 1.2051 | 1.2051 | 0.0029 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.2103 | 1.2103 | 1.2042 | 1.2042 | 0.0061 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 007386 | 浙商中证500增强C | 1.2042 | 1.2042 | 1.2026 | 1.2026 | 0.0016 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2063 | 1.6803 | 1.2011 | 1.6751 | 0.0052 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 1.2058 | 1.2058 | 1.2007 | 1.2007 | 0.0051 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.2159 | 1.2159 | 1.2002 | 1.2002 | 0.0157 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |