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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 009004 | 海富通中证500增强C | 1.3630 | 1.3630 | 1.3611 | 1.3611 | 0.0019 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.3648 | 1.4925 | 1.3579 | 1.4856 | 0.0069 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.3524 | 1.3524 | 1.3543 | 1.3543 | -0.0019 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.3611 | 1.3611 | 1.3542 | 1.3542 | 0.0069 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.3466 | 1.3466 | 1.3456 | 1.3456 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.3493 | 1.3493 | 1.3454 | 1.3454 | 0.0039 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.3350 | 1.3350 | 1.3431 | 1.3431 | -0.0081 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.3441 | 1.4101 | 1.3430 | 1.4090 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 1.3377 | 1.6027 | 1.3354 | 1.6004 | 0.0023 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.3385 | 1.3385 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0045 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.3395 | 1.3395 | 1.3328 | 1.3328 | 0.0067 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3367 | 1.3367 | 1.3327 | 1.3327 | 0.0040 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.3373 | 1.9021 | 1.3306 | 1.8954 | 0.0067 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 1.3360 | 1.3360 | 1.3293 | 1.3293 | 0.0067 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.3293 | 1.3293 | 1.3279 | 1.3279 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3325 | 1.4238 | 1.3272 | 1.4185 | 0.0053 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 1.3268 | 1.5918 | 1.3246 | 1.5896 | 0.0022 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.3290 | 1.5650 | 1.3240 | 1.5610 | 0.0040 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3289 | 1.3289 | 1.3239 | 1.3239 | 0.0050 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.3287 | 1.3609 | 1.3232 | 1.3552 | 0.0057 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.3177 | 1.3177 | 1.3193 | 1.3193 | -0.0016 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.3233 | 1.3233 | 1.3177 | 1.3177 | 0.0056 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.3229 | 1.4391 | 1.3162 | 1.4324 | 0.0067 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.3208 | 1.3208 | 1.3142 | 1.3142 | 0.0066 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3192 | 1.3980 | 1.3140 | 1.3928 | 0.0052 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.3125 | 1.3125 | 1.3114 | 1.3114 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | 1.3180 | 1.3180 | 1.3114 | 1.3114 | 0.0066 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.3266 | 1.3266 | 1.3113 | 1.3113 | 0.0153 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3099 | 1.3099 | 1.3045 | 1.3045 | 0.0054 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.3093 | 1.3093 | 1.3037 | 1.3037 | 0.0056 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 1.3065 | 1.6561 | 1.3017 | 1.6513 | 0.0048 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 021494 | 长盛沪深300指数(LOF)C | 1.3061 | 1.3061 | 1.3013 | 1.3013 | 0.0048 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3055 | 1.3055 | 1.3011 | 1.3011 | 0.0044 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.3034 | 1.4419 | 1.3006 | 1.4391 | 0.0028 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.3069 | 1.3069 | 1.3003 | 1.3003 | 0.0066 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 008928 | 宏利消费红利指数A | 1.2941 | 1.2941 | 1.2996 | 1.2996 | -0.0055 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3042 | 1.3042 | 1.2992 | 1.2992 | 0.0050 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.3143 | 1.3143 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0152 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 1.3000 | 1.3000 | 1.2935 | 1.2935 | 0.0065 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.2971 | 1.2971 | 1.2913 | 1.2913 | 0.0058 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.2922 | 1.8442 | 1.2909 | 1.8435 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.2890 | 1.3890 | 1.2879 | 1.3879 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 008929 | 宏利消费红利指数C | 1.2799 | 1.2799 | 1.2854 | 1.2854 | -0.0055 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2858 | 1.6183 | 1.2851 | 1.6176 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.2830 | 1.2830 | 1.2840 | 1.2840 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2838 | 1.2838 | 1.2797 | 1.2797 | 0.0041 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 1.2790 | 1.2790 | 1.2797 | 1.2797 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.2846 | 1.2846 | 1.2792 | 1.2792 | 0.0054 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.2766 | 1.3954 | 1.2761 | 1.3949 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
50 | 450008 | 国富沪深300指数增强A | 1.2811 | 1.6242 | 1.2757 | 1.6188 | 0.0054 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |