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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4951 | 1.4951 | 1.4874 | 1.4874 | 0.0077 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1.4859 | 1.4859 | 1.4855 | 1.4855 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.4935 | 1.4935 | 1.4847 | 1.4847 | 0.0088 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.4869 | 1.4869 | 1.4839 | 1.4839 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.4871 | 1.6736 | 1.4795 | 1.6650 | 0.0086 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.4817 | 1.4817 | 1.4775 | 1.4775 | 0.0042 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.4785 | 1.4785 | 1.4773 | 1.4773 | 0.0012 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.4815 | 1.4815 | 1.4751 | 1.4751 | 0.0064 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.4746 | 1.4746 | 1.4703 | 1.4703 | 0.0043 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4771 | 1.4771 | 1.4695 | 1.4695 | 0.0076 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1.4720 | 1.8170 | 1.4650 | 1.8100 | 0.0070 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.4597 | 1.4597 | 1.4581 | 1.4581 | 0.0016 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 1.4532 | 1.8750 | 1.4510 | 1.8728 | 0.0022 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.4438 | 1.4738 | 1.4478 | 1.4778 | -0.0040 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.4537 | 1.4537 | 1.4463 | 1.4463 | 0.0074 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.4510 | 1.4510 | 1.4460 | 1.4460 | 0.0050 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.4530 | 1.4530 | 1.4455 | 1.4455 | 0.0075 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.4492 | 1.4492 | 1.4449 | 1.4449 | 0.0043 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4430 | 1.4430 | 0.0070 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.4480 | 1.5340 | 1.4410 | 1.5270 | 0.0070 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.4214 | 1.4214 | 1.4199 | 1.4199 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.4232 | 1.4232 | 1.4174 | 1.4174 | 0.0058 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
23 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.4244 | 1.4244 | 1.4172 | 1.4172 | 0.0072 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1.4220 | 1.7480 | 1.4150 | 1.7410 | 0.0070 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4190 | 1.4190 | 1.4123 | 1.4123 | 0.0067 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 1.4037 | 1.4337 | 1.4076 | 1.4376 | -0.0039 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.4131 | 3.4470 | 1.4057 | 3.4396 | 0.0074 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.4119 | 1.4119 | 1.4052 | 1.4052 | 0.0067 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.4047 | 1.4927 | 1.4045 | 1.4925 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4060 | 1.4060 | 1.4040 | 1.4040 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4079 | 1.4079 | 1.4037 | 1.4037 | 0.0042 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 217016 | 招商深证100指数A | 1.4086 | 1.4086 | 1.4028 | 1.4028 | 0.0058 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.4050 | 1.6580 | 1.4000 | 1.6530 | 0.0050 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.3970 | 1.3970 | 1.3950 | 1.3950 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.3967 | 1.3967 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0057 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 1.3950 | 1.9810 | 1.3900 | 1.9760 | 0.0050 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.3823 | 1.4692 | 1.3889 | 1.4732 | -0.0040 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 1.3870 | 1.6170 | 1.3820 | 1.6120 | 0.0050 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.3813 | 1.3813 | 1.3773 | 1.3773 | 0.0040 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 519034 | 海富通中证500增强A | 1.3781 | 1.3781 | 1.3762 | 1.3762 | 0.0019 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.3830 | 1.4012 | 1.3758 | 1.3940 | 0.0072 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.3755 | 1.3755 | 1.3745 | 1.3745 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.3791 | 1.6321 | 1.3742 | 1.6272 | 0.0049 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.3661 | 1.3661 | 1.3727 | 1.3727 | -0.0066 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1.3731 | 1.3731 | 1.3719 | 1.3719 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.3721 | 1.3721 | 1.3717 | 1.3717 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 004408 | 招商深证100指数C | 1.3702 | 1.3702 | 1.3647 | 1.3647 | 0.0055 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.3699 | 1.3699 | 1.3644 | 1.3644 | 0.0055 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.3556 | 1.3556 | 1.3638 | 1.3638 | -0.0082 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.3640 | 1.3640 | 1.3620 | 1.3620 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |