自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.7916 | 1.7916 | 1.7953 | 1.7953 | -0.0037 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.7757 | 2.2474 | 1.7900 | 2.2617 | -0.0143 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.7847 | 1.7847 | 1.7863 | 1.7863 | -0.0016 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 1.7701 | 2.2781 | 1.7853 | 2.2933 | -0.0152 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 1.7628 | 2.2708 | 1.7781 | 2.2861 | -0.0153 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.7656 | 2.1256 | 1.7745 | 2.1345 | -0.0089 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7665 | 1.7665 | 1.7701 | 1.7701 | -0.0036 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.7631 | 1.7631 | 1.7701 | 1.7701 | -0.0070 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.7476 | 2.2364 | 1.7588 | 2.2476 | -0.0112 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.7541 | 1.7541 | 1.7557 | 1.7557 | -0.0016 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.7466 | 1.7466 | 1.7549 | 1.7549 | -0.0083 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.7360 | 2.3160 | 1.7495 | 2.3295 | -0.0135 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.7257 | 1.2317 | 1.7446 | 1.2440 | -0.0123 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1.7254 | 1.7254 | 1.7324 | 1.7324 | -0.0070 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.7040 | 1.7240 | 1.7160 | 1.7360 | -0.0120 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.7013 | 1.2142 | 1.7141 | 1.2227 | -0.0085 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.6959 | 2.2459 | 1.7092 | 2.2592 | -0.0133 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.6965 | 1.6965 | 1.7092 | 1.7092 | -0.0127 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 1.6893 | 2.2076 | 1.7023 | 2.2206 | -0.0130 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.6971 | 1.6971 | 1.6947 | 1.6947 | 0.0024 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.6770 | 1.9020 | 1.6940 | 1.9190 | -0.0170 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 003548 | 宏利沪深300指数C | 1.6715 | 1.7505 | 1.6844 | 1.7634 | -0.0129 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6583 | 1.6783 | 1.6700 | 1.6900 | -0.0117 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.6372 | 1.6372 | 1.6607 | 1.6607 | -0.0235 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.6540 | 1.6540 | 1.6606 | 1.6606 | -0.0066 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6775 | 1.6775 | 1.6505 | 1.6505 | 0.0270 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.6320 | 1.6320 | 1.6470 | 1.6470 | -0.0150 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.6190 | 1.6190 | 1.6423 | 1.6423 | -0.0233 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.6283 | 0.7634 | 1.6392 | 0.7706 | -0.0072 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
30 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 1.6391 | 1.6391 | 1.6369 | 1.6369 | 0.0022 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.6217 | 1.6217 | 1.6282 | 1.6282 | -0.0065 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.6170 | 1.7370 | 1.6280 | 1.7480 | -0.0110 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.6110 | 1.6110 | 1.6210 | 1.6210 | -0.0100 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 1.6051 | 2.5271 | 1.6195 | 2.5415 | -0.0144 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.6144 | 1.6144 | 1.6179 | 1.6179 | -0.0035 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6024 | 1.7624 | 1.6165 | 1.7765 | -0.0141 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.5996 | 1.7546 | 1.6125 | 1.7675 | -0.0129 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.6036 | 1.6036 | 1.6049 | 1.6049 | -0.0013 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.5910 | 1.5910 | 1.6010 | 1.6010 | -0.0100 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 1.5822 | 2.4962 | 1.5964 | 2.5104 | -0.0142 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 1.5819 | 1.5819 | 1.5947 | 1.5947 | -0.0128 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1.5908 | 1.5908 | 1.5941 | 1.5941 | -0.0033 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.5780 | 1.7380 | 1.5919 | 1.7519 | -0.0139 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.5861 | 1.5861 | 1.5906 | 1.5906 | -0.0045 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1.5790 | 4.4390 | 1.5904 | 4.4504 | -0.0114 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 1.5759 | 1.6959 | 1.5872 | 1.7072 | -0.0113 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5748 | 1.7348 | 1.5851 | 1.7451 | -0.0103 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6057 | 1.6057 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0257 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5695 | 1.9395 | 1.5797 | 1.9497 | -0.0102 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.5753 | 1.5753 | 1.5768 | 1.5768 | -0.0015 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |