每日开放式基金净值一览|共195只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 7 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.4053 | 0.4053 | 0.4166 | 0.4166 | -0.0113 | -2.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 0.4581 | 0.4581 | 0.4746 | 0.4746 | -0.0165 | -3.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.4620 | 0.4620 | 0.4764 | 0.4764 | -0.0144 | -3.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 588310 | 方正富邦中证科创创业50ETF | 0.5065 | 0.5065 | 0.5246 | 0.5246 | -0.0181 | -3.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 0.5204 | 0.5204 | 0.5345 | 0.5345 | -0.0141 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.5230 | 0.5230 | 0.5371 | 0.5371 | -0.0141 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.7590 | 0.5340 | 0.7760 | 0.5400 | -0.0060 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 0.5432 | 0.5432 | 0.5617 | 0.5617 | -0.0185 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.5441 | 0.5441 | 0.5719 | 0.5719 | -0.0278 | -4.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 0.5448 | 0.5448 | 0.5634 | 0.5634 | -0.0186 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.6700 | 0.5450 | 0.6880 | 0.5520 | -0.0070 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 517800 | 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 0.5491 | 0.5491 | 0.5680 | 0.5680 | -0.0189 | -3.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.5491 | 0.5491 | 0.5619 | 0.5619 | -0.0128 | -2.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.5604 | 0.5604 | 0.5753 | 0.5753 | -0.0149 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 0.5607 | 0.5607 | 0.5812 | 0.5812 | -0.0205 | -3.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.5623 | 0.5623 | 0.5771 | 0.5771 | -0.0148 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.5697 | 0.5697 | 0.5865 | 0.5865 | -0.0168 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.5721 | 0.5721 | 0.5832 | 0.5832 | -0.0111 | -1.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.5788 | 0.5788 | 0.5947 | 0.5947 | -0.0159 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.5803 | 0.5803 | 0.5963 | 0.5963 | -0.0160 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.5882 | 0.5882 | 0.6055 | 0.6055 | -0.0173 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 0.6220 | 0.6220 | 0.6420 | 0.6420 | -0.0200 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.6240 | 0.6240 | 0.6499 | 0.6499 | -0.0259 | -3.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.6307 | 0.6307 | 0.6428 | 0.6428 | -0.0121 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6364 | 0.6364 | 0.6503 | 0.6503 | -0.0139 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.6395 | 0.6395 | 0.6583 | 0.6583 | -0.0188 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6395 | 0.6395 | 0.6536 | 0.6536 | -0.0141 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 0.6538 | 0.6538 | 0.6752 | 0.6752 | -0.0214 | -3.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.6597 | 0.6597 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0319 | -4.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.6614 | 0.6614 | 0.6843 | 0.6843 | -0.0229 | -3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.6630 | 0.6630 | 0.6951 | 0.6951 | -0.0321 | -4.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.6631 | 0.6631 | 0.6861 | 0.6861 | -0.0230 | -3.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 0.6649 | 0.6649 | 0.6834 | 0.6834 | -0.0185 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 013278 | 富国中证体育产业指数C | 0.6670 | 0.6670 | 0.6850 | 0.6850 | -0.0180 | -2.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 0.6674 | 0.6674 | 0.6859 | 0.6859 | -0.0185 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 159629 | 富国中证1000ETF | 1.9069 | 0.6714 | 1.9603 | 0.6902 | -0.0188 | -2.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 0.6768 | 0.6768 | 0.6933 | 0.6933 | -0.0165 | -2.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 0.6830 | 0.6830 | 0.7032 | 0.7032 | -0.0202 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 0.6840 | 0.6840 | 0.7042 | 0.7042 | -0.0202 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 0.6880 | 0.6880 | 0.7054 | 0.7054 | -0.0174 | -2.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 0.6890 | 0.6890 | 0.7120 | 0.7120 | -0.0230 | -3.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 0.6983 | 0.6983 | 0.7104 | 0.7104 | -0.0121 | -1.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 0.6985 | 0.6985 | 0.7255 | 0.7255 | -0.0270 | -3.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.7690 | 0.7030 | 0.7970 | 0.7130 | -0.0100 | -3.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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