每日开放式基金净值一览|共60只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 1.2109 | 1.3559 | 1.2126 | 1.3576 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 740101 | 长安沪深300非周期指数A | 1.0360 | 1.5400 | 1.0380 | 1.5420 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.3280 | 1.5640 | 1.3290 | 1.5650 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 1.3059 | 1.6555 | 1.3065 | 1.6561 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 0.8280 | 1.7766 | 0.8305 | 1.7791 | -0.0025 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.8760 | 1.8760 | 1.8757 | 1.8757 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 1.8994 | 1.8994 | 1.8989 | 1.8989 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.6689 | 2.1577 | 1.6699 | 2.1587 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.0824 | 2.2384 | 1.0824 | 2.2384 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1.5283 | 4.3883 | 1.5329 | 4.3929 | -0.0046 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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