【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	016277	招商中证800指数增强C	0.8377	0.8377	0.8385	0.8385	-0.0008	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	016276	招商中证800指数增强A	0.8461	0.8461	0.8469	0.8469	-0.0008	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	019919	招商中证2000指数增强C	0.8473	0.8473	0.8356	0.8356	0.0117	1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	019918	招商中证2000指数增强A	0.8489	0.8489	0.8372	0.8372	0.0117	1.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	0.8532	0.8532	0.8527	0.8527	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	015062	中信建投沪深300指数增强C	0.8651	0.8651	0.8664	0.8664	-0.0013	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	0.8683	0.8683	0.8700	0.8700	-0.0017	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.8706	0.8706	0.8722	0.8722	-0.0016	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	020482	招商中证机器人指数型发起式C	0.8716	0.8716	0.8654	0.8654	0.0062	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	015061	中信建投沪深300指数增强A	0.8723	0.8723	0.8737	0.8737	-0.0014	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	020481	招商中证机器人指数型发起式A	0.8732	0.8732	0.8670	0.8670	0.0062	0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3290	0.9174	0.3277	0.9165	0.0009	0.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	008259	中银证券中证500ETF联接C	0.9174	0.9174	0.9162	0.9162	0.0012	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.9178	0.9178	0.9185	0.9185	-0.0007	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	008258	中银证券中证500ETF联接A	0.9253	0.9253	0.9240	0.9240	0.0013	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	007216	浙商中华预期高股息C	0.9470	0.9470	0.9365	0.9365	0.0105	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007178	浙商中华预期高股息A	0.9629	0.9629	0.9522	0.9522	0.0107	1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9999	0.9999	0.9924	0.9924	0.0075	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.0025	1.0025	0.9950	0.9950	0.0075	0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	008124	中邮中证500指数增强C	1.0089	1.0089	1.0099	1.0099	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.0093	1.0093	1.0091	1.0091	0.0002	0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
25	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0170	1.0180	1.0167	1.0177	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0055	1.0185	1.0053	1.0183	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
27	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0197	1.0197	1.0198	1.0198	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.0251	1.0251	1.0235	1.0235	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.0281	1.0281	1.0269	1.0269	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0486	1.0486	1.0485	1.0485	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.0555	1.0555	1.0538	1.0538	0.0017	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0323	1.0633	1.0334	1.0644	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0348	1.0658	1.0360	1.0670	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.0696	1.0696	1.0706	1.0706	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.0723	1.0723	1.0733	1.0733	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.0775	1.0775	1.0771	1.0771	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.0800	1.0800	1.0795	1.0795	0.0005	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	004193	招商中证500指数增强C	1.0818	1.0818	1.0796	1.0796	0.0022	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	004192	招商中证500指数增强A	1.1045	1.1045	1.1022	1.1022	0.0023	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	006441	中信建投中证500增强C	1.1073	1.1073	1.1058	1.1058	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006440	中信建投中证500增强A	1.1217	1.1217	1.1201	1.1201	0.0016	0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.1354	1.1354	1.1374	1.1374	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3276	1.1382	0.3229	1.1353	0.0029	1.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.1425	1.1425	1.1379	1.1379	0.0046	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.1481	1.1481	1.1435	1.1435	0.0046	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.6376	1.1718	1.6308	1.1673	0.0045	0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.1722	1.1722	1.1743	1.1743	-0.0021	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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