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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
2 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | -- | -- | 0.9991 | 0.9991 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
5 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | -- | -- | 0.9991 | 0.9991 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 561930 | 招商沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 159337 | 中证500ETF基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3267 | 0.3267 | 0.3220 | 0.3220 | 0.0047 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 0.3279 | 0.3279 | 0.3267 | 0.3267 | 0.0012 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.3802 | 0.3802 | 0.3711 | 0.3711 | 0.0091 | 2.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.3959 | 0.3959 | 0.3888 | 0.3888 | 0.0071 | 1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.4007 | 0.4007 | 0.3935 | 0.3935 | 0.0072 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.4047 | 0.4047 | 0.4055 | 0.4055 | -0.0008 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 0.4179 | 0.4179 | 0.4120 | 0.4120 | 0.0059 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4197 | 0.4197 | 0.4102 | 0.4102 | 0.0095 | 2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 0.4198 | 0.4198 | 0.4139 | 0.4139 | 0.0059 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
17 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 0.4234 | 0.4138 | 0.4138 | 0.0096 | 2.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.4273 | 0.4273 | 0.4290 | 0.4290 | -0.0017 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.4274 | 0.4274 | 0.4310 | 0.4310 | -0.0036 | -0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 0.4394 | 0.4394 | 0.4349 | 0.4349 | 0.0045 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012901 | 招商创业板指数增强C | 0.4421 | 0.4421 | 0.4432 | 0.4432 | -0.0011 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 0.4444 | 0.4444 | 0.4511 | 0.4511 | -0.0067 | -1.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 0.4451 | 0.4451 | 0.4405 | 0.4405 | 0.0046 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 012900 | 招商创业板指数增强A | 0.4470 | 0.4470 | 0.4481 | 0.4481 | -0.0011 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.5130 | 0.4549 | 0.5135 | 0.4551 | -0.0002 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.4820 | 0.4820 | 0.4822 | 0.4822 | -0.0002 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.5070 | 0.5070 | 0.5075 | 0.5075 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5130 | 0.5130 | 0.5149 | 0.5149 | -0.0019 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.6421 | 0.5145 | 0.6428 | 0.5147 | -0.0002 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5192 | 0.5192 | 0.5211 | 0.5211 | -0.0019 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.5225 | 0.5225 | 0.5227 | 0.5227 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.5251 | 0.5251 | 0.5253 | 0.5253 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.5577 | 0.5577 | 0.5550 | 0.5550 | 0.0027 | 0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.5626 | 0.5626 | 0.5680 | 0.5680 | -0.0054 | -0.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.5630 | 0.5630 | 0.5573 | 0.5573 | 0.0057 | 1.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.5759 | 0.5759 | 0.5764 | 0.5764 | -0.0005 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 0.5807 | 0.5807 | 0.5819 | 0.5819 | -0.0012 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 0.5910 | 0.5910 | 0.5927 | 0.5927 | -0.0017 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 0.6142 | 0.6142 | 0.6165 | 0.6165 | -0.0023 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 0.6344 | 0.6344 | 0.6328 | 0.6328 | 0.0016 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 0.6345 | 0.6345 | 0.6352 | 0.6352 | -0.0007 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8556 | 0.6391 | 0.8550 | 0.6389 | 0.0002 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.6508 | 0.6508 | 0.6478 | 0.6478 | 0.0030 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 0.6515 | 0.6515 | 0.6525 | 0.6525 | -0.0010 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 0.6528 | 0.6528 | 0.6567 | 0.6567 | -0.0039 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.6614 | 0.6614 | 0.6653 | 0.6653 | -0.0039 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 560990 | 中金科技先锋ETF | 0.6658 | 0.6658 | 0.6676 | 0.6676 | -0.0018 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.6585 | 0.6665 | 0.6555 | 0.6635 | 0.0030 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 0.6802 | 0.6802 | 0.6749 | 0.6749 | 0.0053 | 0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 0.7123 | 0.7123 | 0.7130 | 0.7130 | -0.0007 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |