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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 012717 | 易方达中证科技50联接A | 0.6493 | 0.6493 | 0.6441 | 0.6441 | 0.0052 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.6526 | 0.6526 | 0.6437 | 0.6437 | 0.0089 | 1.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6660 | 0.6660 | 0.6632 | 0.6632 | 0.0028 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 562310 | 银华沪深300成长ETF | 0.6674 | 0.6674 | 0.6608 | 0.6608 | 0.0066 | 1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 0.6720 | 0.6720 | 0.6689 | 0.6689 | 0.0031 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.3364 | 0.6728 | 0.3336 | 0.6672 | 0.0056 | 0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.6735 | 0.6735 | 0.6692 | 0.6692 | 0.0043 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.6751 | 0.6751 | 0.6708 | 0.6708 | 0.0043 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 0.6752 | 0.6752 | 0.6638 | 0.6638 | 0.0114 | 1.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 0.6758 | 0.6758 | 0.6719 | 0.6719 | 0.0039 | 0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 0.6815 | 0.6815 | 0.6746 | 0.6746 | 0.0069 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 1.9192 | 0.6818 | 1.8905 | 0.6716 | 0.0102 | 1.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 0.6862 | 0.6862 | 0.6837 | 0.6837 | 0.0025 | 0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 0.6876 | 0.6876 | 0.6866 | 0.6866 | 0.0010 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.6888 | 0.6888 | 0.6791 | 0.6791 | 0.0097 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.6890 | 0.6890 | 0.6819 | 0.6819 | 0.0071 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 0.6892 | 0.6892 | 0.6829 | 0.6829 | 0.0063 | 0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.6900 | 0.6900 | 0.6851 | 0.6851 | 0.0049 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 0.6902 | 0.6902 | 0.6845 | 0.6845 | 0.0057 | 0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.6919 | 0.6919 | 0.6821 | 0.6821 | 0.0098 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 013879 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | 0.6927 | 0.6927 | 0.6825 | 0.6825 | 0.0102 | 1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 010737 | 易方达沪深300精选增强C | 0.6931 | 0.6931 | 0.6905 | 0.6905 | 0.0026 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.6955 | 0.6955 | 0.6927 | 0.6927 | 0.0028 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 588190 | 银华上证科创板100ETF | 0.6963 | 0.6963 | 0.6931 | 0.6931 | 0.0032 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 013878 | 圆信永丰中证500指数增强发起A | 0.6983 | 0.6983 | 0.6879 | 0.6879 | 0.0104 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
26 | 010736 | 易方达沪深300精选增强A | 0.7012 | 0.7012 | 0.6985 | 0.6985 | 0.0027 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0793 | 0.7025 | 1.0451 | 0.6816 | 0.0209 | 3.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 0.7045 | 0.7045 | 0.7014 | 0.7014 | 0.0031 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 0.7055 | 0.7055 | 0.7025 | 0.7025 | 0.0030 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
30 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7092 | 0.7092 | 0.7029 | 0.7029 | 0.0063 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 0.7101 | 0.7101 | 0.6980 | 0.6980 | 0.0121 | 1.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7115 | 0.7115 | 0.7052 | 0.7052 | 0.0063 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 0.7131 | 0.7131 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0051 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.7175 | 0.7175 | 0.7134 | 0.7134 | 0.0041 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.7208 | 0.7208 | 0.7168 | 0.7168 | 0.0040 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.7214 | 0.7214 | 0.7220 | 0.7220 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 0.7229 | 0.7229 | 0.7235 | 0.7235 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.7233 | 0.7233 | 0.7232 | 0.7232 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.7289 | 0.7289 | 0.7288 | 0.7288 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7365 | 0.7365 | 0.7343 | 0.7343 | 0.0022 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 0.7369 | 0.7369 | 0.7314 | 0.7314 | 0.0055 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 0.7415 | 0.7415 | 0.7359 | 0.7359 | 0.0056 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.7516 | 0.7516 | 0.7403 | 0.7403 | 0.0113 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 0.7543 | 0.7543 | 0.7429 | 0.7429 | 0.0114 | 1.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 012081 | 易方达中证500量化增强C | 0.7583 | 0.7583 | 0.7481 | 0.7481 | 0.0102 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7594 | 0.7594 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0114 | 1.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7622 | 0.7622 | 0.7601 | 0.7601 | 0.0021 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012080 | 易方达中证500量化增强A | 0.7654 | 0.7654 | 0.7551 | 0.7551 | 0.0103 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 0.7656 | 0.7656 | 0.7456 | 0.7456 | 0.0200 | 2.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 0.7657 | 0.7657 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0128 | 1.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |