每日开放式基金净值一览|共328只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 2 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.3331 | 0.3331 | 0.3359 | 0.3359 | -0.0028 | -0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 0.4014 | 0.4014 | 0.4035 | 0.4035 | -0.0021 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 0.9910 | 0.4127 | 0.9930 | 0.4134 | -0.0007 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.4313 | 0.4313 | 0.4354 | 0.4354 | -0.0041 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 0.4340 | 0.4340 | 0.4344 | 0.4344 | -0.0004 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 0.4376 | 0.4376 | 0.4379 | 0.4379 | -0.0003 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 0.4572 | 0.4572 | 0.4633 | 0.4633 | -0.0061 | -1.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.4604 | 0.4604 | 0.4621 | 0.4621 | -0.0017 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 0.5007 | 0.5007 | 0.4947 | 0.4947 | 0.0060 | 1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 0.7192 | 0.5039 | 0.7164 | 0.5019 | 0.0020 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5046 | 0.5046 | 0.5064 | 0.5064 | -0.0018 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5058 | 0.5058 | 0.5076 | 0.5076 | -0.0018 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5111 | 0.5111 | 0.5111 | 0.5111 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 0.5243 | 0.5243 | 0.5260 | 0.5260 | -0.0017 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 0.5256 | 0.5256 | 0.5260 | 0.5260 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 0.5262 | 0.5262 | 0.5280 | 0.5280 | -0.0018 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 0.5301 | 0.5301 | 0.5306 | 0.5306 | -0.0005 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 27 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 0.5364 | 0.5364 | 0.5429 | 0.5429 | -0.0065 | -1.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.5411 | 0.5411 | 0.5535 | 0.5535 | -0.0124 | -2.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 0.5466 | 0.5466 | 0.5504 | 0.5504 | -0.0038 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 0.5527 | 0.5527 | 0.5423 | 0.5423 | 0.0104 | 1.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 0.5581 | 0.5581 | 0.5600 | 0.5600 | -0.0019 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | 0.5592 | 0.5592 | 0.5571 | 0.5571 | 0.0021 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 011608 | 易方达上证科创50联接A | 0.5610 | 0.5610 | 0.5590 | 0.5590 | 0.0020 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 34 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.5774 | 0.5774 | 0.5698 | 0.5698 | 0.0076 | 1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 0.5823 | 0.5823 | 0.5896 | 0.5896 | -0.0073 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 0.5853 | 0.5853 | 0.5927 | 0.5927 | -0.0074 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5914 | 0.5914 | 0.5841 | 0.5841 | 0.0073 | 1.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.5954 | 0.5954 | 0.5974 | 0.5974 | -0.0020 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.5981 | 0.5981 | 0.5992 | 0.5992 | -0.0011 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.5987 | 0.5987 | 0.6006 | 0.6006 | -0.0019 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 0.6061 | 0.6061 | 0.6084 | 0.6084 | -0.0023 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159721 | 永赢深证创新100ETF | 0.6078 | 0.6078 | 0.6098 | 0.6098 | -0.0020 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 0.6154 | 0.6154 | 0.6173 | 0.6173 | -0.0019 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 0.6185 | 0.6185 | 0.6205 | 0.6205 | -0.0020 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 0.6217 | 0.6217 | 0.6187 | 0.6187 | 0.0030 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.6304 | 0.6304 | 0.6354 | 0.6354 | -0.0050 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9148 | 0.6320 | 0.9125 | 0.6306 | 0.0014 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.6328 | 0.6328 | 0.6379 | 0.6379 | -0.0051 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 012718 | 易方达中证科技50联接C | 0.6432 | 0.6432 | 0.6432 | 0.6432 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.6464 | 0.6464 | 0.6506 | 0.6506 | -0.0042 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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