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基金买卖网 > 基金净值 > 指数型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共63只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-08-26 2024-08-23 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1018610兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有1.02321.02321.02301.02300.00020.02%开放开放0.0%0.0%购买
2017704兴业中证同业存单AAA指数7天持有期1.02961.02961.02951.02950.00010.01%暂停开放0.0%0.0%购买
3015648兴银中证同业存单AAA指数7天持有期1.05321.05321.05321.05320.00000.00%暂停开放0.0%0.0%购买
4021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C1.05401.05401.05381.05380.00020.02%开放开放0.0%0.0%购买
5008184新华沪深300指数增强C1.06221.06221.06281.0628-0.0006-0.06%开放开放0.0%0.0%购买
6005248新华沪深300指数增强A1.07741.07741.07801.0780-0.0006-0.06%开放开放1.5%0.15%购买
7009300西部利得中证500指数增强(LOF)C1.24921.24921.24971.2497-0.0005-0.04%开放开放0.0%0.0%购买
8673101西部利得沪深300指数C1.50931.50931.50981.5098-0.0005-0.03%开放开放0.0%0.0%购买
9673100西部利得沪深300指数A1.54001.66001.54051.6605-0.0005-0.03%开放开放0.8%0.08%购买
10009439西部利得国企红利指数增强C1.77511.95111.77401.95000.00110.06%开放开放0.0%0.0%购买
11501059西部利得国企红利指数增强A1.83022.00621.82902.00500.00120.07%开放开放1.2%0.12%购买
12007230兴全沪深300指数(LOF)C2.07132.07132.06882.06880.00250.12%开放开放0.0%0.0%购买
13163407兴全沪深300指数(LOF)A2.11012.11012.10752.10750.00260.12%开放开放1.2%0.12%购买
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