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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0540 | 1.0540 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 1.0622 | 1.0622 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 1.0774 | 1.0774 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1.2492 | 1.2492 | 1.2497 | 1.2497 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 1.5093 | 1.5093 | 1.5098 | 1.5098 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 1.5400 | 1.6600 | 1.5405 | 1.6605 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.7751 | 1.9511 | 1.7740 | 1.9500 | 0.0011 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8302 | 2.0062 | 1.8290 | 2.0050 | 0.0012 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.0713 | 2.0713 | 2.0688 | 2.0688 | 0.0025 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1101 | 2.1101 | 2.1075 | 2.1075 | 0.0026 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |