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基金买卖网 > 基金净值 > 指数型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共14只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-08-26 2024-08-23 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1164401前海开源中证健康产业指数0.58730.58730.58740.5874-0.0001-0.02%开放开放1.2%0.12%购买
2015046前海开源中航军工指数C0.76980.76980.77580.7758-0.0060-0.77%开放开放0.0%0.0%购买
3164402前海开源中航军工指数A0.77760.77760.78360.7836-0.0060-0.77%开放开放1.2%0.12%购买
4015484前海开源中证大农业指数增强C0.80720.80720.80500.80500.00220.27%开放开放0.0%0.0%购买
5001027前海开源中证大农业指数增强A0.81490.81490.81270.81270.00220.27%开放开放1.2%0.12%购买
6164403前海开源沪港深农业混合(LOF)A0.94440.96390.93000.94950.01441.55%开放开放1.5%0.15%购买
7006525前海开源MSCI中国A股指数C1.10441.20441.10621.2062-0.0018-0.16%开放开放0.0%0.0%购买
8006524前海开源MSCI中国A股指数A1.11741.21741.11921.2192-0.0018-0.16%开放开放1.2%0.12%购买
9000596前海开源中证军工指数A1.34901.34901.36401.3640-0.0150-1.10%开放开放1.2%0.12%购买
10015671前海开源沪深300指数C1.48081.48081.48151.4815-0.0007-0.05%开放开放0.0%0.0%购买
11006713前海开源MSCI中国A股消费C1.48761.48761.49351.4935-0.0059-0.40%开放开放0.0%0.0%购买
12006712前海开源MSCI中国A股消费A1.50451.50451.51041.5104-0.0059-0.39%开放开放1.2%0.12%购买
13002199前海开源中证军工指数C0.68101.64100.68901.6490-0.0080-1.16%开放开放1.2%0.12%购买
14000656前海开源沪深300指数A1.49411.86411.49481.8648-0.0007-0.05%开放开放1.2%0.12%购买
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