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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.5873 | 0.5873 | 0.5874 | 0.5874 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.7698 | 0.7698 | 0.7758 | 0.7758 | -0.0060 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.7776 | 0.7776 | 0.7836 | 0.7836 | -0.0060 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.8072 | 0.8072 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0022 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.8149 | 0.8149 | 0.8127 | 0.8127 | 0.0022 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 0.9444 | 0.9639 | 0.9300 | 0.9495 | 0.0144 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.1044 | 1.2044 | 1.1062 | 1.2062 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.1174 | 1.2174 | 1.1192 | 1.2192 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.3490 | 1.3490 | 1.3640 | 1.3640 | -0.0150 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.4808 | 1.4808 | 1.4815 | 1.4815 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.4876 | 1.4876 | 1.4935 | 1.4935 | -0.0059 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.5045 | 1.5045 | 1.5104 | 1.5104 | -0.0059 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.6810 | 1.6410 | 0.6890 | 1.6490 | -0.0080 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.4941 | 1.8641 | 1.4948 | 1.8648 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |