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基金买卖网 > 基金净值 > 指数型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共67只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-23 2024-07-22 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1006214平安500ETF联接A0.91441.17240.93991.1979-0.0255-2.71%开放开放1.0%0.1%购买
2160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A1.66941.19491.72571.2317-0.0368-3.26%开放开放1.2%0.12%购买
3005870鹏华沪深300指数增强A1.21541.21541.23911.2391-0.0237-1.91%开放开放1.2%0.12%购买
4501025鹏华香港银行指数(LOF)A1.17911.22911.16901.21900.01010.86%开放开放1.2%0.12%购买
5160631鹏华中证银行指数(LOF)A1.10581.23321.09641.22380.00940.86%开放开放1.2%0.12%购买
6160616鹏华中证500指数(LOF)A1.36021.36021.39891.3989-0.0387-2.77%开放开放1.2%0.12%购买
7007594鹏扬中证500质量成长ETF联接C1.38401.38401.43051.4305-0.0465-3.25%开放开放0.0%0.0%购买
8007593鹏扬中证500质量成长ETF联接A1.41331.41331.46071.4607-0.0474-3.25%开放开放1.2%0.12%购买
9006938鹏华中证500指数(LOF)C1.42321.42321.46371.4637-0.0405-2.77%开放开放0.0%0.0%购买
10160628鹏华中证800地产指数(LOF)A0.55151.45570.56201.4623-0.0066-1.87%开放开放1.2%0.12%购买
11006939鹏华沪深300ETF联接(LOF)C0.97041.47440.98981.4938-0.0194-1.96%开放开放0.0%0.0%购买
12160625鹏华中证800证券保险指数(LOF)A0.63671.78330.64901.7902-0.0069-1.90%开放开放1.2%0.12%购买
13160626鹏华信息A0.73011.81630.75651.8307-0.0144-3.49%开放开放1.2%0.12%购买
14519116浦银安盛沪深300指数增强A1.01811.87211.03911.8931-0.0210-2.02%开放开放1.2%0.12%购买
15700002平安深证300指数增强1.79301.87301.84601.9260-0.0530-2.87%开放开放1.2%0.12%购买
16160615鹏华沪深300ETF联接(LOF)A1.02992.04111.05052.0617-0.0206-1.96%开放开放1.2%0.12%购买
17160632鹏华中证酒指数(LOF)A0.35512.20700.36922.2162-0.0092-3.82%开放开放1.2%0.12%购买
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