每日开放式基金净值一览|共206只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 159800 | 鹏华中证800ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 8 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 516820 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 0.3031 | 0.3031 | 0.3064 | 0.3064 | -0.0033 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 0.3581 | 0.3581 | 0.3537 | 0.3537 | 0.0044 | 1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.3898 | 0.3898 | 0.3911 | 0.3911 | -0.0013 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9056 | 0.3945 | 0.9077 | 0.3953 | -0.0008 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 516890 | 平安中证新材料主题ETF | 0.4399 | 0.4399 | 0.4398 | 0.4398 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 0.4640 | 0.4640 | 0.4655 | 0.4655 | -0.0015 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.4643 | 0.4643 | 0.4626 | 0.4626 | 0.0017 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.4665 | 0.4665 | 0.4679 | 0.4679 | -0.0014 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.4668 | 0.4668 | 0.4683 | 0.4683 | -0.0015 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4699 | 0.4699 | 0.4683 | 0.4683 | 0.0016 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.4703 | 0.4703 | 0.4718 | 0.4718 | -0.0015 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5002 | 0.5002 | 0.5006 | 0.5006 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.5017 | 0.5017 | 0.5069 | 0.5069 | -0.0052 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5061 | 0.5061 | 0.5066 | 0.5066 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.5062 | 0.5062 | 0.5115 | 0.5115 | -0.0053 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5127 | 0.5127 | 0.5066 | 0.5066 | 0.0061 | 1.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.5152 | 0.5152 | 0.5159 | 0.5159 | -0.0007 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 010366 | 鹏华中证医药卫生(LOF)C | 0.5249 | 0.5249 | 0.5290 | 0.5290 | -0.0041 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8086 | 0.5295 | 0.8065 | 0.5287 | 0.0008 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.5400 | 0.5400 | 0.5396 | 0.5396 | 0.0004 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.5471 | 0.5471 | 0.5411 | 0.5411 | 0.0060 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.5503 | 0.5503 | 0.5442 | 0.5442 | 0.0061 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.5560 | 0.5560 | 0.5578 | 0.5578 | -0.0018 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.5564 | 0.5564 | 0.5500 | 0.5500 | 0.0064 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 0.5572 | 0.5572 | 0.5586 | 0.5586 | -0.0014 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 0.5615 | 0.5615 | 0.5630 | 0.5630 | -0.0015 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | 0.5622 | 0.5622 | 0.5653 | 0.5653 | -0.0031 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 012755 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.5665 | 0.5665 | 0.5664 | 0.5664 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 012754 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.5698 | 0.5698 | 0.5697 | 0.5697 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.7793 | 0.5736 | 0.7814 | 0.5745 | -0.0009 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 0.5855 | 0.5855 | 0.5886 | 0.5886 | -0.0031 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 0.5889 | 0.5889 | 0.5917 | 0.5917 | -0.0028 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.6129 | 0.6129 | 0.6161 | 0.6161 | -0.0032 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 0.6247 | 0.6247 | 0.6111 | 0.6111 | 0.0136 | 2.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 0.6345 | 0.6345 | 0.6226 | 0.6226 | 0.0119 | 1.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.6378 | 0.6378 | 0.6306 | 0.6306 | 0.0072 | 1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6433 | 0.6433 | 0.6467 | 0.6467 | -0.0034 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6478 | 0.6478 | 0.6512 | 0.6512 | -0.0034 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 48 | 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 0.6599 | 0.6599 | 0.6529 | 0.6529 | 0.0070 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 0.6611 | 0.6611 | 0.6581 | 0.6581 | 0.0030 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 0.6647 | 0.6647 | 0.6655 | 0.6655 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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