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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.5404 | 0.5404 | 0.5450 | 0.5450 | -0.0046 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5425 | 0.5425 | 0.5499 | 0.5499 | -0.0074 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | 0.5452 | 0.5452 | 0.5477 | 0.5477 | -0.0025 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 011103 | 天弘中证光伏C | 0.5460 | 0.5460 | 0.5403 | 0.5403 | 0.0057 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.5461 | 0.5461 | 0.5400 | 0.5400 | 0.0061 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5467 | 0.5467 | 0.5404 | 0.5404 | 0.0063 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 011611 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C | 0.5470 | 0.5470 | 0.5495 | 0.5495 | -0.0025 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 011608 | 易方达上证科创50联接A | 0.5471 | 0.5471 | 0.5496 | 0.5496 | -0.0025 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
9 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.6790 | 0.5480 | 0.6740 | 0.5460 | 0.0020 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 0.5482 | 0.5482 | 0.5464 | 0.5464 | 0.0018 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 0.5487 | 0.5487 | 0.5479 | 0.5479 | 0.0008 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 011102 | 天弘中证光伏A | 0.5499 | 0.5499 | 0.5442 | 0.5442 | 0.0057 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 0.5506 | 0.5506 | 0.5488 | 0.5488 | 0.0018 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A | 0.5518 | 0.5518 | 0.5543 | 0.5543 | -0.0025 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.7287 | 0.5534 | 0.7295 | 0.5537 | -0.0003 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.5538 | 0.5538 | 0.5477 | 0.5477 | 0.0061 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 0.5551 | 0.5551 | 0.5528 | 0.5528 | 0.0023 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 0.5564 | 0.5564 | 0.5541 | 0.5541 | 0.0023 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 0.5571 | 0.5571 | 0.5453 | 0.5453 | 0.0118 | 2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 0.5582 | 0.5582 | 0.5596 | 0.5596 | -0.0014 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011613 | 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 0.5585 | 0.5585 | 0.5611 | 0.5611 | -0.0026 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 0.5609 | 0.5609 | 0.5489 | 0.5489 | 0.0120 | 2.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 0.5627 | 0.5627 | 0.5642 | 0.5642 | -0.0015 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 011612 | 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 0.5633 | 0.5633 | 0.5659 | 0.5659 | -0.0026 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 0.5649 | 0.5649 | 0.5706 | 0.5706 | -0.0057 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 0.8398 | 0.5656 | 0.8393 | 0.5652 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 0.5685 | 0.5685 | 0.5742 | 0.5742 | -0.0057 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.5689 | 0.5689 | 0.5687 | 0.5687 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.5693 | 0.5693 | 0.5635 | 0.5635 | 0.0058 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.5726 | 0.5726 | 0.5668 | 0.5668 | 0.0058 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.5728 | 0.5728 | 0.5726 | 0.5726 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 0.5799 | 0.5799 | 0.5775 | 0.5775 | 0.0024 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.5808 | 0.5808 | 0.5684 | 0.5684 | 0.0124 | 2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.5826 | 0.5826 | 0.5701 | 0.5701 | 0.0125 | 2.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.5827 | 0.5827 | 0.5818 | 0.5818 | 0.0009 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 0.5833 | 0.5833 | 0.5809 | 0.5809 | 0.0024 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 0.5833 | 0.5833 | 0.5823 | 0.5823 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 0.5860 | 0.5860 | 0.5796 | 0.5796 | 0.0064 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.5863 | 0.5863 | 0.5853 | 0.5853 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.5873 | 0.5873 | 0.5874 | 0.5874 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5346 | 0.5882 | 0.5414 | 0.5946 | -0.0064 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
42 | 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 0.5896 | 0.5896 | 0.5884 | 0.5884 | 0.0012 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 0.5899 | 0.5899 | 0.5933 | 0.5933 | -0.0034 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.5901 | 0.5901 | 0.5911 | 0.5911 | -0.0010 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 0.5910 | 0.5910 | 0.5927 | 0.5927 | -0.0017 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 0.5911 | 0.5911 | 0.5846 | 0.5846 | 0.0065 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 0.5914 | 0.5914 | 0.5902 | 0.5902 | 0.0012 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.5915 | 0.5915 | 0.5990 | 0.5990 | -0.0075 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.5916 | 0.5916 | 0.5851 | 0.5851 | 0.0065 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 0.5924 | 0.5924 | 0.5983 | 0.5983 | -0.0059 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |