![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 512680 | 广发中证军工ETF | 0.8460 | 0.8460 | 0.8521 | 0.8521 | -0.0061 | -0.72% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
2 | 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 0.8450 | 0.8450 | 0.8455 | 0.8455 | -0.0005 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 512580 | 广发中证环保ETF | 0.8446 | 0.8446 | 0.8348 | 0.8348 | 0.0098 | 1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 159507 | 广发国证通信ETF | 0.8408 | 0.8408 | 0.8476 | 0.8476 | -0.0068 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 0.8405 | 0.8405 | 0.8421 | 0.8421 | -0.0016 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 167601 | 国金300指数增强A | 0.8395 | 0.8395 | 0.8408 | 0.8408 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8395 | 0.8395 | 0.8313 | 0.8313 | 0.0082 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 0.8391 | 0.8391 | 0.8439 | 0.8439 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8390 | 0.8390 | 0.8309 | 0.8309 | 0.0081 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.1436 | 0.8389 | 1.1310 | 0.8306 | 0.0083 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 0.8386 | 0.8386 | 0.8434 | 0.8434 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000942 | 广发信息技术联接A | 0.8375 | 0.8375 | 0.8395 | 0.8395 | -0.0020 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 017925 | 国金300指数增强C | 0.8350 | 0.8350 | 0.8363 | 0.8363 | -0.0013 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 3.8008 | 0.8319 | 3.7997 | 0.8317 | 0.0002 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 002974 | 广发信息技术联接C | 0.8255 | 0.8255 | 0.8275 | 0.8275 | -0.0020 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 0.8247 | 0.8247 | 0.8306 | 0.8306 | -0.0059 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 0.8233 | 0.8233 | 0.8213 | 0.8213 | 0.0020 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 0.8219 | 0.8219 | 0.8246 | 0.8246 | -0.0027 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 0.8187 | 0.8187 | 0.8190 | 0.8190 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 0.8186 | 0.8186 | 0.8189 | 0.8189 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 0.8175 | 0.8175 | 0.8143 | 0.8143 | 0.0032 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8173 | 0.8173 | 0.8228 | 0.8228 | -0.0055 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 0.8170 | 0.8170 | 0.8148 | 0.8148 | 0.0022 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
24 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 0.8167 | 0.8167 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0067 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 0.8162 | 0.8162 | 0.8135 | 0.8135 | 0.0027 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 0.8162 | 0.8162 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0032 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 0.8143 | 0.8143 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0053 | 0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 006569 | 国联安中证医药100C | 0.8124 | 0.8124 | 0.8159 | 0.8159 | -0.0035 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 0.8115 | 0.8115 | 0.8118 | 0.8118 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.8098 | 0.8098 | 0.8153 | 0.8153 | -0.0055 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 0.8098 | 0.8098 | 0.8066 | 0.8066 | 0.0032 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 0.8091 | 0.8091 | 0.8105 | 0.8105 | -0.0014 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 0.8090 | 0.8090 | 0.8024 | 0.8024 | 0.0066 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8072 | 0.8072 | 0.8111 | 0.8111 | -0.0039 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8060 | 0.8060 | 0.8099 | 0.8099 | -0.0039 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 0.8058 | 0.8058 | 0.8084 | 0.8084 | -0.0026 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 0.8042 | 0.8042 | 0.8082 | 0.8082 | -0.0040 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 0.8036 | 0.8036 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0026 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 0.8030 | 0.8030 | 0.8071 | 0.8071 | -0.0041 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.8025 | 0.8025 | 0.7862 | 0.7862 | 0.0163 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 0.8018 | 0.8018 | 0.7997 | 0.7997 | 0.0021 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.8009 | 0.8009 | 0.7846 | 0.7846 | 0.0163 | 2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 0.7999 | 0.7999 | 0.8027 | 0.8027 | -0.0028 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 0.7991 | 0.7991 | 0.7934 | 0.7934 | 0.0057 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 0.6438 | 0.7980 | 0.6433 | 0.7974 | 0.0006 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 0.7972 | 0.7972 | 0.8013 | 0.8013 | -0.0041 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.3982 | 0.7964 | 0.3989 | 0.7978 | -0.0014 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 0.7957 | 0.7957 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0057 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.7956 | 0.7956 | 0.7950 | 0.7950 | 0.0006 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 001133 | 广发可选消费联接A | 0.7942 | 0.7942 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0016 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |