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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 0.8658 | 0.9287 | 0.8639 | 0.9268 | 0.0019 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9287 | 0.9287 | 0.9282 | 0.9282 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007886 | 国联中证500ETF联接C | 0.9267 | 0.9267 | 0.9254 | 0.9254 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 0.9262 | 0.9262 | 0.9203 | 0.9203 | 0.0059 | 0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 510530 | 工银中证500ETF | 4.7870 | 0.9255 | 4.7795 | 0.9240 | 0.0015 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 159952 | 广发创业板ETF | 0.9252 | 0.9252 | 0.9261 | 0.9261 | -0.0009 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
7 | 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 0.9238 | 0.9238 | 0.9293 | 0.9293 | -0.0055 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 0.9214 | 0.9214 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0054 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 0.9190 | 0.9190 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0060 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 0.9186 | 0.9186 | 0.9195 | 0.9195 | -0.0009 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9180 | 0.9180 | 0.9111 | 0.9111 | 0.0069 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 0.9144 | 0.9144 | 0.9142 | 0.9142 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
13 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 0.9142 | 0.9142 | 0.9139 | 0.9139 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 0.9140 | 0.9140 | 0.9087 | 0.9087 | 0.0053 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.9140 | 0.9140 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0060 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 0.9139 | 0.9139 | 0.9186 | 0.9186 | -0.0047 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 0.9136 | 0.9136 | 0.9182 | 0.9182 | -0.0046 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9111 | 0.9111 | 0.9042 | 0.9042 | 0.0069 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 0.9096 | 0.9096 | 0.9074 | 0.9074 | 0.0022 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 0.9064 | 0.9064 | 0.8954 | 0.8954 | 0.0110 | 1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 0.9015 | 0.9015 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0025 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 018257 | 国泰君安沪深300指数增强发起A | 0.9001 | 0.9001 | 0.9001 | 0.9001 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 0.8990 | 0.8990 | 0.8977 | 0.8977 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 0.8985 | 0.8985 | 0.8944 | 0.8944 | 0.0041 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 0.8961 | 0.8961 | 0.8948 | 0.8948 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 018258 | 国泰君安沪深300指数增强发起C | 0.8952 | 0.8952 | 0.8953 | 0.8953 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 0.8930 | 0.8930 | 0.8829 | 0.8829 | 0.0101 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 0.8912 | 0.8912 | 0.8812 | 0.8812 | 0.0100 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 159520 | 工银中证消费龙头ETF | 0.8898 | 0.8898 | 0.8949 | 0.8949 | -0.0051 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 0.8891 | 0.8891 | 0.8857 | 0.8857 | 0.0034 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 0.8879 | 0.8879 | 0.8845 | 0.8845 | 0.0034 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 0.8853 | 0.8853 | 0.8746 | 0.8746 | 0.0107 | 1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 0.8849 | 0.8849 | 0.8844 | 0.8844 | 0.0005 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 0.4413 | 0.8826 | 0.4424 | 0.8848 | -0.0022 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 0.8822 | 0.8822 | 0.8831 | 0.8831 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.8774 | 0.8774 | 0.8768 | 0.8768 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 159619 | 国泰中证基建ETF | 0.8772 | 0.8772 | 0.8737 | 0.8737 | 0.0035 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 0.8753 | 0.8753 | 0.8759 | 0.8759 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.8742 | 0.8742 | 0.8736 | 0.8736 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 0.8721 | 0.8721 | 0.8651 | 0.8651 | 0.0070 | 0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 0.8650 | 0.8650 | 0.8659 | 0.8659 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 0.8639 | 0.8639 | 0.8626 | 0.8626 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 0.8618 | 0.8618 | 0.8627 | 0.8627 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005391 | 工银创业板ETF联接C | 0.8580 | 0.8580 | 0.8588 | 0.8588 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 0.8559 | 0.8559 | 0.8567 | 0.8567 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 0.8559 | 0.8559 | 0.8567 | 0.8567 | -0.0008 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 0.8543 | 0.8543 | 0.8551 | 0.8551 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 007223 | 工银中证500ETF联接C | 0.8529 | 0.8529 | 0.8517 | 0.8517 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 0.8484 | 0.8484 | 0.8492 | 0.8492 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 159670 | 国联安中证消费50ETF | 0.8483 | 0.8483 | 0.8493 | 0.8493 | -0.0010 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |