每日开放式基金净值一览|共477只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 1.0144 | 1.0144 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0346 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 020228 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债A | 1.0133 | 1.0133 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 3 | 020229 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债C | 1.0129 | 1.0129 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.0127 | 1.0127 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0099 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0142 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 0.9922 | 1.0112 | 1.0047 | 1.0237 | -0.0125 | -1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 560280 | 广发中证工程机械主题ETF | 1.0098 | 1.0098 | 1.0327 | 1.0327 | -0.0229 | -2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 1.0096 | 1.0096 | 1.0356 | 1.0356 | -0.0260 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 006486 | 广发中证1000ETF联接A | 1.0075 | 1.0075 | 1.0340 | 1.0340 | -0.0265 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 0.9049 | 1.0069 | 0.9232 | 1.0252 | -0.0183 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 1.0032 | 1.0032 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 13 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 1.0025 | 1.0025 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0377 | -3.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 1.0023 | 1.0023 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0378 | -3.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0140 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159952 | 广发创业板ETF | 0.9999 | 0.9999 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0313 | -3.04% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 18 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 0.8977 | 0.9997 | 0.9159 | 1.0179 | -0.0182 | -1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 0.9828 | 0.9960 | 1.0059 | 1.0191 | -0.0231 | -2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 510350 | 工银沪深300ETF | 3.5921 | 0.9919 | 3.6694 | 1.0122 | -0.0203 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 0.9916 | 0.9916 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0310 | -3.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C | 0.9916 | 0.9916 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0200 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 0.9779 | 0.9892 | 0.9843 | 0.9956 | -0.0064 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 006487 | 广发中证1000ETF联接C | 0.9890 | 0.9890 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0262 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 510950 | 广发上证50ETF | 0.9868 | 0.9868 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0144 | -1.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159589 | 广发中证红利ETF | 0.9838 | 0.9858 | 0.9961 | 0.9981 | -0.0123 | -1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.9858 | 0.9858 | 1.0306 | 1.0306 | -0.0448 | -4.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 0.9835 | 0.9835 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0221 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 29 | 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 0.9832 | 0.9832 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0220 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 159576 | 广发深证100ETF | 0.9826 | 0.9826 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0290 | -2.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 0.9800 | 0.9800 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0134 | -1.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 0.9792 | 0.9792 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0210 | -2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.9789 | 0.9789 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0067 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.9775 | 0.9775 | 0.9842 | 0.9842 | -0.0067 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 0.9774 | 0.9774 | 0.9833 | 0.9833 | -0.0059 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 36 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 0.9772 | 0.9772 | 0.9831 | 0.9831 | -0.0059 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 0.9768 | 0.9768 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0214 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.7394 | 0.9764 | 0.7546 | 0.9916 | -0.0152 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 0.9727 | 0.9727 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0430 | -4.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 0.9709 | 0.9709 | 0.9922 | 0.9922 | -0.0213 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 001469 | 广发金融地产联接A | 0.9691 | 0.9691 | 0.9731 | 0.9731 | -0.0040 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 007885 | 国联中证500ETF联接A | 0.9673 | 0.9673 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0263 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 0.9650 | 0.9650 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0200 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 0.9639 | 0.9639 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0470 | -4.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 45 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 0.9628 | 0.9628 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0470 | -4.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 0.7414 | 0.9614 | 0.7566 | 0.9766 | -0.0152 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 0.8969 | 0.9607 | 0.9202 | 0.9840 | -0.0233 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 510530 | 工银中证500ETF | 4.9682 | 0.9605 | 5.1176 | 0.9894 | -0.0289 | -2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.9600 | 0.9600 | 0.9800 | 0.9800 | -0.0200 | -2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.9594 | 0.9594 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0441 | -4.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
