每日开放式基金净值一览|共477只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 1.0801 | 1.0982 | 1.0794 | 1.0975 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 2 | 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 1.0866 | 1.0866 | 1.0904 | 1.0904 | -0.0038 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 1.0859 | 1.0859 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0351 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0797 | 1.0797 | 1.0832 | 1.0832 | -0.0035 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 014997 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 1.0781 | 1.0781 | 1.1130 | 1.1130 | -0.0349 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0771 | 1.0771 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0035 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0755 | 1.0755 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0127 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 8 | 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0734 | 1.0734 | 1.0861 | 1.0861 | -0.0127 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0727 | 1.0727 | 1.1009 | 1.1009 | -0.0282 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.0703 | 1.0703 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0301 | -2.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 1.0567 | 1.0670 | 1.0617 | 1.0720 | -0.0050 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 1.0562 | 1.0645 | 1.0553 | 1.0636 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 13 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4.1169 | 1.0633 | 4.2054 | 1.0862 | -0.0229 | -2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1.0617 | 1.0617 | 1.0999 | 1.0999 | -0.0382 | -3.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0591 | 1.0591 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0278 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 1.0033 | 1.0493 | 1.0183 | 1.0643 | -0.0150 | -1.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 1.0426 | 1.0426 | 1.0571 | 1.0571 | -0.0145 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF | 1.0424 | 1.0424 | 1.0471 | 1.0471 | -0.0047 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 515550 | 国联中证500ETF | 1.0423 | 1.0423 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0307 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 1.0418 | 1.0418 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0214 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 159907 | 广发国证2000ETF | 0.5731 | 1.0414 | 0.5875 | 1.0675 | -0.0261 | -2.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 1.0395 | 1.0395 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0293 | -2.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 1.0395 | 1.0395 | 1.0609 | 1.0609 | -0.0214 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 1.0389 | 1.0389 | 1.0533 | 1.0533 | -0.0144 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020220 | 国联安沪深300指数增强A | 1.0378 | 1.0378 | 1.0592 | 1.0592 | -0.0214 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 31 | 561200 | 工银中证100ETF | 1.0367 | 1.0367 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0238 | -2.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 020221 | 国联安沪深300指数增强C | 1.0367 | 1.0367 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0215 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.0353 | 1.0353 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0095 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.0341 | 1.0341 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0095 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 1.0234 | 1.0334 | 1.0230 | 1.0330 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | 1.0315 | 1.0315 | 1.0595 | 1.0595 | -0.0280 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 017104 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 512910 | 广发中证100ETF | 0.8896 | 1.0294 | 0.9102 | 1.0500 | -0.0206 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 1.0269 | 1.0269 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 40 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 1.0265 | 1.0265 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 41 | 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 1.0264 | 1.0264 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0258 | 1.0258 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 0.8230 | 1.0210 | 0.8530 | 1.0580 | -0.0370 | -3.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 018360 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.0192 | 1.0192 | 1.0494 | 1.0494 | -0.0302 | -2.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.0187 | 1.0187 | 1.0534 | 1.0534 | -0.0347 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 1.0149 | 1.0149 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0301 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
