自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.2506 | 2.6712 | 1.2720 | 2.7140 | -0.0428 | -1.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.5910 | 2.5910 | 2.6060 | 2.6060 | -0.0150 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.7769 | 2.5499 | 0.7812 | 2.5542 | -0.0043 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1414 | 2.5164 | 2.1759 | 2.5509 | -0.0345 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1144 | 2.4854 | 2.1484 | 2.5194 | -0.0340 | -1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.2098 | 2.2098 | 2.2185 | 2.2185 | -0.0087 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8006 | 2.0906 | 1.8045 | 2.0945 | -0.0039 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1.0789 | 2.0318 | 1.0819 | 2.0348 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1.0557 | 2.0047 | 1.0586 | 2.0076 | -0.0029 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.0010 | 2.0010 | 2.0340 | 2.0340 | -0.0330 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.9920 | 1.9920 | 2.0250 | 2.0250 | -0.0330 | -1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.0500 | 1.9860 | 1.0530 | 1.9920 | -0.0060 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.4876 | 1.8726 | 0.4921 | 1.8771 | -0.0045 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 1.0408 | 1.7819 | 1.0449 | 1.7877 | -0.0058 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.7704 | 1.7704 | 1.7809 | 1.7809 | -0.0105 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 159905 | 工银深证红利ETF | 1.7687 | 1.7687 | 1.7764 | 1.7764 | -0.0077 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.7670 | 1.7670 | 1.7709 | 1.7709 | -0.0039 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 0.9499 | 1.7642 | 0.9537 | 1.7680 | -0.0038 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7626 | 1.7626 | 1.7692 | 1.7692 | -0.0066 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1.7329 | 1.7329 | 1.7433 | 1.7433 | -0.0104 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 0.9467 | 1.7037 | 0.9487 | 1.7057 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 450008 | 国富沪深300指数增强A | 1.3501 | 1.6932 | 1.3562 | 1.6993 | -0.0061 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 481009 | 工银沪深300指数A | 0.8987 | 1.6869 | 0.9005 | 1.6887 | -0.0018 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1230 | 1.6530 | 1.1271 | 1.6571 | -0.0041 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1.6048 | 1.6048 | 1.6080 | 1.6080 | -0.0032 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 512760 | 国泰CES芯片ETF | 0.7938 | 1.5876 | 0.7835 | 1.5670 | 0.0206 | 1.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 0.9480 | 1.5586 | 0.9519 | 1.5625 | -0.0039 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5490 | 1.5490 | 1.5575 | 1.5575 | -0.0085 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5417 | 1.5417 | 1.5502 | 1.5502 | -0.0085 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 510510 | 广发中证500ETF | 1.5273 | 1.5273 | 1.5391 | 1.5391 | -0.0118 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.5248 | 1.5248 | 1.5261 | 1.5261 | -0.0013 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 510060 | 工银上证央企ETF | 2.2660 | 1.4494 | 2.2732 | 1.4540 | -0.0046 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.4393 | 1.4393 | 1.4221 | 1.4221 | 0.0172 | 1.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5804 | 1.4361 | 0.5740 | 1.4297 | 0.0064 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.4179 | 1.4179 | 1.4010 | 1.4010 | 0.0169 | 1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 000059 | 国联安中证医药100A | 0.8471 | 1.4071 | 0.8582 | 1.4182 | -0.0111 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1.4066 | 1.4066 | 1.4149 | 1.4149 | -0.0083 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 1.4050 | 1.4050 | 1.4140 | 1.4140 | -0.0090 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.4050 | 1.4050 | 1.4140 | 1.4140 | -0.0090 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 0.7022 | 1.4044 | 0.6933 | 1.3866 | 0.0178 | 1.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.3871 | 1.3871 | 1.3940 | 1.3940 | -0.0069 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 0.8000 | 1.3849 | 0.8017 | 1.3873 | -0.0024 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 136.9730 | 1.3830 | 136.8570 | 1.3810 | 0.0020 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.2639 | 1.3827 | 1.2627 | 1.3815 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
45 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.3745 | 1.3745 | 1.3814 | 1.3814 | -0.0069 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1.2593 | 1.3668 | 1.2581 | 1.3656 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 000826 | 广发百发100指数A | 1.0010 | 1.3610 | 1.0070 | 1.3670 | -0.0060 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 000827 | 广发百发100指数E | 0.9990 | 1.3590 | 1.0050 | 1.3650 | -0.0060 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
49 | 020352 | 国富沪深300指数增强C | 1.3471 | 1.3471 | 1.3532 | 1.3532 | -0.0061 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.2281 | 1.3441 | 1.2270 | 1.3430 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |