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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | 0.9967 | 0.9967 | -- | -- | -0.0028 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 0.9902 | 0.9902 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0044 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 159595 | 大成中证A50ETF | 0.9853 | 0.9853 | 0.9809 | 0.9809 | 0.0044 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 0.9664 | 0.9664 | 0.9588 | 0.9588 | 0.0076 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 0.9634 | 0.9634 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 0.9581 | 0.9581 | 0.9506 | 0.9506 | 0.0075 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9568 | 0.9568 | 0.9541 | 0.9541 | 0.0027 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 0.9553 | 0.9553 | 0.9515 | 0.9515 | 0.0038 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 0.9551 | 0.9551 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0038 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
10 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 0.9545 | 0.9545 | 0.9507 | 0.9507 | 0.0038 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 0.9531 | 0.9531 | 0.9504 | 0.9504 | 0.0027 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | 0.9205 | 0.9205 | 0.8939 | 0.8939 | 0.0266 | 2.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | 0.9182 | 0.9182 | 0.9034 | 0.9034 | 0.0148 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 0.9131 | 0.9131 | 0.9009 | 0.9009 | 0.0122 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
15 | 016044 | 东财中证证券30ETF发起式联接C | 0.9122 | 0.9122 | 0.8975 | 0.8975 | 0.0147 | 1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 0.9114 | 0.9114 | 0.8992 | 0.8992 | 0.0122 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015278 | 东财沪深300指数发起式A | 0.9028 | 0.9028 | 0.8993 | 0.8993 | 0.0035 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
18 | 015279 | 东财沪深300指数发起式C | 0.8943 | 0.8943 | 0.8908 | 0.8908 | 0.0035 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012461 | 东财龙头家电指数A | 0.8918 | 0.8918 | 0.8499 | 0.8499 | 0.0419 | 4.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
20 | 021652 | 东财龙头家电指数E | 0.8902 | 0.8902 | 0.8484 | 0.8484 | 0.0418 | 4.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012462 | 东财龙头家电指数C | 0.8810 | 0.8810 | 0.8396 | 0.8396 | 0.0414 | 4.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 159692 | 东财中证证券公司30ETF | 0.8764 | 0.8764 | 0.8616 | 0.8616 | 0.0148 | 1.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 010992 | 东财中证500A | 0.8601 | 0.8601 | 0.8475 | 0.8475 | 0.0126 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
24 | 010993 | 东财中证500C | 0.8481 | 0.8481 | 0.8356 | 0.8356 | 0.0125 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 021844 | 东财中证证券保险指数E | 0.8366 | 0.8366 | 0.8322 | 0.8322 | 0.0044 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012605 | 东财中证证券保险指数A | 0.8365 | 0.8365 | 0.8322 | 0.8322 | 0.0043 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
27 | 012606 | 东财中证证券保险指数C | 0.8265 | 0.8265 | 0.8222 | 0.8222 | 0.0043 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 019385 | 东财上证科创50指数发起式A | 0.8200 | 0.8200 | 0.8132 | 0.8132 | 0.0068 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
29 | 019386 | 东财上证科创50指数发起式C | 0.8177 | 0.8177 | 0.8109 | 0.8109 | 0.0068 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.7592 | 0.7592 | 0.7506 | 0.7506 | 0.0086 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 008551 | 东财医药A | 0.7575 | 0.7575 | 0.7570 | 0.7570 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
32 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.7562 | 0.7562 | 0.7476 | 0.7476 | 0.0086 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 008552 | 东财医药C | 0.7495 | 0.7495 | 0.7489 | 0.7489 | 0.0006 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7443 | 0.7443 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0033 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 012321 | 东财云计算指数增强A | 0.7425 | 0.7425 | 0.7374 | 0.7374 | 0.0051 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 012322 | 东财云计算指数增强C | 0.7359 | 0.7359 | 0.7309 | 0.7309 | 0.0050 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7342 | 0.7342 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0032 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 011667 | 东财高端制造增强A | 0.7277 | 0.7277 | 0.7169 | 0.7169 | 0.0108 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 020987 | 东财高端制造增强E | 0.7270 | 0.7270 | 0.7162 | 0.7162 | 0.0108 | 1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011668 | 东财高端制造增强C | 0.7205 | 0.7205 | 0.7098 | 0.7098 | 0.0107 | 1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7071 | 0.7071 | 0.6972 | 0.6972 | 0.0099 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 159943 | 大成深证成份ETF | 0.9098 | 0.7058 | 0.8968 | 0.6958 | 0.0100 | 1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 0.7052 | 0.7052 | 0.6953 | 0.6953 | 0.0099 | 1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 0.7025 | 0.7025 | 0.6969 | 0.6969 | 0.0056 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.6917 | 0.6917 | 0.6814 | 0.6814 | 0.0103 | 1.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 0.6857 | 0.6857 | 0.6833 | 0.6833 | 0.0024 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 0.6833 | 0.6833 | 0.6809 | 0.6809 | 0.0024 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012319 | 东财消费电子指数增强A | 0.6773 | 0.6773 | 0.6681 | 0.6681 | 0.0092 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 0.6731 | 0.6731 | 0.6594 | 0.6594 | 0.0137 | 2.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
50 | 012320 | 东财消费电子指数增强C | 0.6716 | 0.6716 | 0.6625 | 0.6625 | 0.0091 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |