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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.8895 | 2.7191 | 0.8914 | 2.7210 | -0.0019 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4403 | 2.5963 | 2.4585 | 2.6145 | -0.0182 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 007801 | 大成中证红利指数C | 2.4251 | 2.4251 | 2.4432 | 2.4432 | -0.0181 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.7228 | 1.7228 | 1.7542 | 1.7542 | -0.0314 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6496 | 1.6496 | 1.6797 | 1.6797 | -0.0301 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.5440 | 1.5440 | 1.5530 | 1.5530 | -0.0090 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 159923 | 大成中证100ETF | 1.5353 | 1.5353 | 1.5350 | 1.5350 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 012708 | 东方红中证东方红红利低波动指数A | 1.1893 | 1.2673 | 1.1938 | 1.2718 | -0.0045 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
9 | 012709 | 东方红中证东方红红利低波动指数C | 1.1873 | 1.2563 | 1.1918 | 1.2608 | -0.0045 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 011630 | 东财有色增强A | 1.1830 | 1.1830 | 1.1841 | 1.1841 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 020735 | 东财有色增强E | 1.1821 | 1.1821 | 1.1832 | 1.1832 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011631 | 东财有色增强C | 1.1714 | 1.1714 | 1.1725 | 1.1725 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 1.1038 | 1.1505 | 1.1035 | 1.1502 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
14 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 1.1052 | 1.1499 | 1.1049 | 1.1496 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1417 | 1.1417 | 1.1415 | 1.1415 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 009219 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 1.0332 | 1.1314 | 1.0329 | 1.1311 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
17 | 009220 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 1.0307 | 1.1271 | 1.0304 | 1.1268 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007096 | 大成沪深300指数C | 0.8846 | 1.1239 | 0.8866 | 1.1259 | -0.0020 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 1.1036 | 1.1086 | 1.1033 | 1.1083 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
20 | 008326 | 东财通信A | 1.0801 | 1.0801 | 1.0913 | 1.0913 | -0.0112 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
21 | 008240 | 东财上证50A | 1.0732 | 1.0732 | 1.0739 | 1.0739 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
22 | 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 1.0683 | 1.0683 | 1.0829 | 1.0829 | -0.0146 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 008327 | 东财通信C | 1.0681 | 1.0681 | 1.0792 | 1.0792 | -0.0111 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 1.0649 | 1.0649 | 1.0796 | 1.0796 | -0.0147 | -1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008241 | 东财上证50C | 1.0611 | 1.0611 | 1.0617 | 1.0617 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.0592 | 1.0592 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
27 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.0548 | 1.0548 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021129 | 东财中证银行指数E | 1.0411 | 1.0411 | 1.0502 | 1.0502 | -0.0091 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011971 | 东财中证银行指数A | 1.0398 | 1.0398 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0092 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
30 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 1.0332 | 1.0332 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
34 | 011972 | 东财中证银行指数C | 1.0266 | 1.0266 | 1.0357 | 1.0357 | -0.0091 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 1.0264 | 1.0264 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0126 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 1.0260 | 1.0260 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0125 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 1.0211 | 1.0211 | 1.0272 | 1.0272 | -0.0061 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
38 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 1.0194 | 1.0194 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
39 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 1.0194 | 1.0194 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 009046 | 东财创业板A | 1.0132 | 1.0132 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0028 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
42 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 009047 | 东财创业板C | 1.0024 | 1.0024 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0028 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 1.0009 | 1.0009 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0059 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 0.9948 | 0.9948 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0067 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 0.9897 | 0.9897 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0028 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 159595 | 大成中证A50ETF | 0.9882 | 0.9882 | 0.9861 | 0.9861 | 0.0021 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 0.9866 | 0.9866 | 0.9933 | 0.9933 | -0.0067 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9807 | 0.9807 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0047 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 0.9769 | 0.9769 | 0.9723 | 0.9723 | 0.0046 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |