自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.9096 | 2.7392 | 0.9154 | 2.7450 | -0.0058 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.3601 | 2.5161 | 2.3816 | 2.5376 | -0.0215 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6775 | 1.6775 | 1.6505 | 1.6505 | 0.0270 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6057 | 1.6057 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0257 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.5460 | 1.5460 | 1.5540 | 1.5540 | -0.0080 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1931 | 1.1931 | 1.1955 | 1.1955 | -0.0024 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.0541 | 1.0541 | 1.0665 | 1.0665 | -0.0124 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
8 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.0496 | 1.0496 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0124 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 0.9941 | 0.9941 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0099 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9861 | 0.9861 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0022 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 0.9856 | 0.9856 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0099 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.7830 | 0.7830 | 0.7828 | 0.7828 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.7799 | 0.7799 | 0.7797 | 0.7797 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7565 | 0.7565 | 0.7632 | 0.7632 | -0.0067 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7462 | 0.7462 | 0.7529 | 0.7529 | -0.0067 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7308 | 0.7308 | 0.7323 | 0.7323 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5572 | 0.5572 | 0.5606 | 0.5606 | -0.0034 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5533 | 0.5533 | 0.5567 | 0.5567 | -0.0034 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4684 | 0.4684 | 0.4694 | 0.4694 | -0.0010 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4655 | 0.4655 | 0.4665 | 0.4665 | -0.0010 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |