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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7412 | 0.7412 | 0.7490 | 0.7490 | -0.0078 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.7391 | 0.7391 | 0.7496 | 0.7496 | -0.0105 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7384 | 0.7384 | 0.7463 | 0.7463 | -0.0079 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 0.7373 | 0.7373 | 0.7330 | 0.7330 | 0.0043 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.7356 | 0.7356 | 0.7460 | 0.7460 | -0.0104 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 0.7345 | 0.7345 | 0.7313 | 0.7313 | 0.0032 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 0.7309 | 0.7309 | 0.7277 | 0.7277 | 0.0032 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7244 | 0.7244 | 0.7175 | 0.7175 | 0.0069 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7170 | 0.7170 | 0.7102 | 0.7102 | 0.0068 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.6585 | 0.6665 | 0.6555 | 0.6635 | 0.0030 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.6614 | 0.6614 | 0.6653 | 0.6653 | -0.0039 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 0.6528 | 0.6528 | 0.6567 | 0.6567 | -0.0039 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.6508 | 0.6508 | 0.6478 | 0.6478 | 0.0030 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8556 | 0.6391 | 0.8550 | 0.6389 | 0.0002 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 0.6345 | 0.6345 | 0.6352 | 0.6352 | -0.0007 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 0.5910 | 0.5910 | 0.5927 | 0.5927 | -0.0017 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.5251 | 0.5251 | 0.5253 | 0.5253 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.5225 | 0.5225 | 0.5227 | 0.5227 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5192 | 0.5192 | 0.5211 | 0.5211 | -0.0019 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.6421 | 0.5145 | 0.6428 | 0.5147 | -0.0002 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5130 | 0.5130 | 0.5149 | 0.5149 | -0.0019 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.5070 | 0.5070 | 0.5075 | 0.5075 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.5130 | 0.4549 | 0.5135 | 0.4551 | -0.0002 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 012900 | 招商创业板指数增强A | 0.4470 | 0.4470 | 0.4481 | 0.4481 | -0.0011 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 0.4451 | 0.4451 | 0.4405 | 0.4405 | 0.0046 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 012901 | 招商创业板指数增强C | 0.4421 | 0.4421 | 0.4432 | 0.4432 | -0.0011 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 0.4394 | 0.4394 | 0.4349 | 0.4349 | 0.0045 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 0.4234 | 0.4138 | 0.4138 | 0.0096 | 2.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4197 | 0.4197 | 0.4102 | 0.4102 | 0.0095 | 2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.4007 | 0.4007 | 0.3935 | 0.3935 | 0.0072 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.3959 | 0.3959 | 0.3888 | 0.3888 | 0.0071 | 1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 0.3279 | 0.3279 | 0.3267 | 0.3267 | 0.0012 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3267 | 0.3267 | 0.3220 | 0.3220 | 0.0047 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |