【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.0555	1.0555	1.0538	1.0538	0.0017	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0486	1.0486	1.0485	1.0485	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.0281	1.0281	1.0269	1.0269	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.0251	1.0251	1.0235	1.0235	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0197	1.0197	1.0198	1.0198	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0055	1.0185	1.0053	1.0183	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
9	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0170	1.0180	1.0167	1.0177	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
11	017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.0093	1.0093	1.0091	1.0091	0.0002	0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	008124	中邮中证500指数增强C	1.0089	1.0089	1.0099	1.0099	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.0025	1.0025	0.9950	0.9950	0.0075	0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9999	0.9999	0.9924	0.9924	0.0075	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007178	浙商中华预期高股息A	0.9629	0.9629	0.9522	0.9522	0.0107	1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	007216	浙商中华预期高股息C	0.9470	0.9470	0.9365	0.9365	0.0105	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	008258	中银证券中证500ETF联接A	0.9253	0.9253	0.9240	0.9240	0.0013	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.9178	0.9178	0.9185	0.9185	-0.0007	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3290	0.9174	0.3277	0.9165	0.0009	0.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	008259	中银证券中证500ETF联接C	0.9174	0.9174	0.9162	0.9162	0.0012	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020481	招商中证机器人指数型发起式A	0.8732	0.8732	0.8670	0.8670	0.0062	0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	015061	中信建投沪深300指数增强A	0.8723	0.8723	0.8737	0.8737	-0.0014	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	020482	招商中证机器人指数型发起式C	0.8716	0.8716	0.8654	0.8654	0.0062	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.8706	0.8706	0.8722	0.8722	-0.0016	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	0.8683	0.8683	0.8700	0.8700	-0.0017	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	015062	中信建投沪深300指数增强C	0.8651	0.8651	0.8664	0.8664	-0.0013	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	0.8532	0.8532	0.8527	0.8527	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	019918	招商中证2000指数增强A	0.8489	0.8489	0.8372	0.8372	0.0117	1.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	019919	招商中证2000指数增强C	0.8473	0.8473	0.8356	0.8356	0.0117	1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	016276	招商中证800指数增强A	0.8461	0.8461	0.8469	0.8469	-0.0008	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	016277	招商中证800指数增强C	0.8377	0.8377	0.8385	0.8385	-0.0008	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	018786	招商国证2000指数增强A	0.8362	0.8362	0.8294	0.8294	0.0068	0.82%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	018787	招商国证2000指数增强C	0.8326	0.8326	0.8259	0.8259	0.0067	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	012414	招商中证白酒指数C	0.7271	0.8121	0.7335	0.8185	-0.0064	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015387	中欧沪深300指数增强A	0.8060	0.8060	0.8068	0.8068	-0.0008	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	015388	中欧沪深300指数增强C	0.7944	0.7944	0.7953	0.7953	-0.0009	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	015784	中信建投中证1000指数增强A	0.7905	0.7905	0.7872	0.7872	0.0033	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	018233	浙商中证1000指数增强A	0.7838	0.7838	0.7824	0.7824	0.0014	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	015785	中信建投中证1000指数增强C	0.7837	0.7837	0.7805	0.7805	0.0032	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	018234	浙商中证1000指数增强C	0.7810	0.7810	0.7795	0.7795	0.0015	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	010153	中加中证500指数增强A	0.7734	0.7734	0.7739	0.7739	-0.0005	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	015453	中欧中证500指数增强A	0.7730	0.7730	0.7734	0.7734	-0.0004	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	010154	中加中证500指数增强C	0.7641	0.7641	0.7646	0.7646	-0.0005	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015454	中欧中证500指数增强C	0.7624	0.7624	0.7628	0.7628	-0.0004	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.7605	0.7605	0.7608	0.7608	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	018663	中欧国证2000指数增强A	0.7561	0.7561	0.7489	0.7489	0.0072	0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	018664	中欧国证2000指数增强C	0.7511	0.7511	0.7440	0.7440	0.0071	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	017919	中欧中证1000指数增强A	0.7439	0.7439	0.7396	0.7396	0.0043	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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