【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	217027	招商央视财经50指数A	2.5220	2.5220	2.5242	2.5242	-0.0022	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	004410	招商央视财经50指数C	2.4504	2.4504	2.4527	2.4527	-0.0023	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	161725	招商中证白酒指数A	0.7294	2.4455	0.7358	2.4519	-0.0064	-0.87%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	166007	中欧互通精选混合A	1.4512	1.8730	1.4532	1.8750	-0.0020	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.2923	1.8442	1.2922	1.8442	0.0000	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0405	1.7925	1.0393	1.7913	0.0012	0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.5305	1.6855	1.5313	1.6863	-0.0008	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.6713	1.6713	1.6812	1.6812	-0.0099	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	013596	招商中证煤炭等权指数C	1.6328	1.6328	1.6260	1.6260	0.0068	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.6201	1.6201	1.6298	1.6298	-0.0097	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9289	1.6112	0.9296	1.6116	-0.0004	-0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	590007	中邮中证500指数增强A	1.0086	1.5186	1.0096	1.5196	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.5129	1.5129	1.5137	1.5137	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	007431	浙商之江凤凰联接A	1.5014	1.5014	1.4977	1.4977	0.0037	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	161723	招商中证银行指数A	1.3662	1.4939	1.3648	1.4925	0.0014	0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.5980	1.4919	0.5997	1.4925	-0.0006	-0.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.3977	1.4786	1.3823	1.4692	0.0094	1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.7695	1.4745	0.7698	1.4748	-0.0003	-0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.4536	1.4536	1.4597	1.4597	-0.0061	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.3137	1.4522	1.3034	1.4419	0.0103	0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.4154	1.4154	1.4214	1.4214	-0.0060	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	217016	招商深证100指数A	1.4090	1.4090	1.4086	1.4086	0.0004	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	399001	中海上证50指数增强	1.1080	1.3920	1.1080	1.3920	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.3813	1.3813	1.3661	1.3661	0.0152	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	004408	招商深证100指数C	1.3706	1.3706	1.3702	1.3702	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	014028	招商中证银行指数C	1.3625	1.3625	1.3611	1.3611	0.0014	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	004190	招商沪深300指数增强A	1.3353	1.3353	1.3360	1.3360	-0.0007	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	004191	招商沪深300指数增强C	1.2992	1.2992	1.3000	1.3000	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2762	1.2762	1.2761	1.2761	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	002076	浙商中证500增强A	1.2245	1.2245	1.2253	1.2253	-0.0008	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	007386	浙商中证500增强C	1.2033	1.2033	1.2042	1.2042	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	004194	招商中证1000指数增强A	1.1974	1.1974	1.1914	1.1914	0.0060	0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	004195	招商中证1000指数增强C	1.1753	1.1753	1.1694	1.1694	0.0059	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.1722	1.1722	1.1743	1.1743	-0.0021	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.6376	1.1718	1.6308	1.1673	0.0045	0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.1481	1.1481	1.1435	1.1435	0.0046	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.1425	1.1425	1.1379	1.1379	0.0046	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3276	1.1382	0.3229	1.1353	0.0029	1.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.1354	1.1354	1.1374	1.1374	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006440	中信建投中证500增强A	1.1217	1.1217	1.1201	1.1201	0.0016	0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	006441	中信建投中证500增强C	1.1073	1.1073	1.1058	1.1058	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	004192	招商中证500指数增强A	1.1045	1.1045	1.1022	1.1022	0.0023	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	004193	招商中证500指数增强C	1.0818	1.0818	1.0796	1.0796	0.0022	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.0800	1.0800	1.0795	1.0795	0.0005	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.0775	1.0775	1.0771	1.0771	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.0723	1.0723	1.0733	1.0733	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.0696	1.0696	1.0706	1.0706	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0348	1.0658	1.0360	1.0670	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0323	1.0633	1.0334	1.0644	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.0555	1.0555	1.0538	1.0538	0.0017	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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