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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.5220 | 2.5220 | 2.5242 | 2.5242 | -0.0022 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.4504 | 2.4504 | 2.4527 | 2.4527 | -0.0023 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7294 | 2.4455 | 0.7358 | 2.4519 | -0.0064 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 1.4512 | 1.8730 | 1.4532 | 1.8750 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.2923 | 1.8442 | 1.2922 | 1.8442 | 0.0000 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0405 | 1.7925 | 1.0393 | 1.7913 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.5305 | 1.6855 | 1.5313 | 1.6863 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.6713 | 1.6713 | 1.6812 | 1.6812 | -0.0099 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.6328 | 1.6328 | 1.6260 | 1.6260 | 0.0068 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.6201 | 1.6201 | 1.6298 | 1.6298 | -0.0097 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9289 | 1.6112 | 0.9296 | 1.6116 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.0086 | 1.5186 | 1.0096 | 1.5196 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 1.5129 | 1.5129 | 1.5137 | 1.5137 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 1.5014 | 1.5014 | 1.4977 | 1.4977 | 0.0037 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.3662 | 1.4939 | 1.3648 | 1.4925 | 0.0014 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.5980 | 1.4919 | 0.5997 | 1.4925 | -0.0006 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.3977 | 1.4786 | 1.3823 | 1.4692 | 0.0094 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.7695 | 1.4745 | 0.7698 | 1.4748 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.4536 | 1.4536 | 1.4597 | 1.4597 | -0.0061 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.3137 | 1.4522 | 1.3034 | 1.4419 | 0.0103 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.4154 | 1.4154 | 1.4214 | 1.4214 | -0.0060 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 217016 | 招商深证100指数A | 1.4090 | 1.4090 | 1.4086 | 1.4086 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 1.1080 | 1.3920 | 1.1080 | 1.3920 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.3813 | 1.3813 | 1.3661 | 1.3661 | 0.0152 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 004408 | 招商深证100指数C | 1.3706 | 1.3706 | 1.3702 | 1.3702 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.3625 | 1.3625 | 1.3611 | 1.3611 | 0.0014 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 1.3353 | 1.3353 | 1.3360 | 1.3360 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 1.2992 | 1.2992 | 1.3000 | 1.3000 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 1.2762 | 1.2762 | 1.2761 | 1.2761 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 002076 | 浙商中证500增强A | 1.2245 | 1.2245 | 1.2253 | 1.2253 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 007386 | 浙商中证500增强C | 1.2033 | 1.2033 | 1.2042 | 1.2042 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 004194 | 招商中证1000指数增强A | 1.1974 | 1.1974 | 1.1914 | 1.1914 | 0.0060 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 004195 | 招商中证1000指数增强C | 1.1753 | 1.1753 | 1.1694 | 1.1694 | 0.0059 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.1722 | 1.1722 | 1.1743 | 1.1743 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.6376 | 1.1718 | 1.6308 | 1.1673 | 0.0045 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1481 | 1.1481 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0046 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1425 | 1.1425 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0046 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3276 | 1.1382 | 0.3229 | 1.1353 | 0.0029 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1354 | 1.1354 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 006440 | 中信建投中证500增强A | 1.1217 | 1.1217 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 006441 | 中信建投中证500增强C | 1.1073 | 1.1073 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 004192 | 招商中证500指数增强A | 1.1045 | 1.1045 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 004193 | 招商中证500指数增强C | 1.0818 | 1.0818 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0022 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.0800 | 1.0800 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.0775 | 1.0775 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0723 | 1.0723 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0696 | 1.0696 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.0348 | 1.0658 | 1.0360 | 1.0670 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
49 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.0323 | 1.0633 | 1.0334 | 1.0644 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 1.0555 | 1.0555 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |