每日开放式基金净值一览|共330只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | -- | -- | 0.5816 | 1.7448 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 2 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | -- | -- | 0.7916 | 0.7916 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.2803 | 1.3965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | -- | -- | 0.9757 | 0.4071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | -- | -- | 1.2914 | 0.8127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | -- | -- | 1.0794 | 0.7026 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | -- | -- | 0.9406 | 0.6480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 510580 | 易方达中证500ETF | -- | -- | 0.6022 | 0.9279 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | -- | -- | 1.7541 | 1.7541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | -- | -- | 1.1994 | 1.1994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 512560 | 易方达中证军工ETF | -- | -- | 0.5426 | 1.0852 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | -- | -- | 0.8156 | 0.8156 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | -- | -- | 1.1657 | 1.1657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | -- | -- | 0.8452 | 0.8452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 501307 | 银河高股息(LOF)A | -- | -- | 0.9628 | 0.9628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 16 | 501308 | 银河高股息(LOF)C | -- | -- | 0.9482 | 0.9482 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | -- | -- | 1.3777 | 1.3777 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | -- | -- | 1.1821 | 1.1821 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1442 | 1.1442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1508 | 1.1508 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 21 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3745 | 1.3745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 159969 | 银华深证100ETF | -- | -- | 1.0304 | 1.0304 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 510100 | 易方达上证50ETF | -- | -- | 1.2295 | 1.0771 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 007539 | 永赢沪深300C | -- | -- | 1.0599 | 1.2099 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 007538 | 永赢沪深300A | -- | -- | 1.0660 | 1.2160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 26 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | -- | -- | 1.1886 | 1.2496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | -- | -- | 1.2184 | 1.2804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 007883 | 易方达沪深300医药ETF联接C | -- | -- | 0.8409 | 0.8409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | -- | -- | 0.7875 | 0.7875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 007665 | 永赢创业板C | -- | -- | 0.9580 | 1.1680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 007664 | 永赢创业板A | -- | -- | 0.9537 | 1.1737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 32 | 515810 | 易方达中证800ETF | -- | -- | 1.1126 | 1.1126 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 007380 | 易方达上证50ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0690 | 1.0690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0745 | 1.0745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 35 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | -- | -- | 1.2546 | 1.2546 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 007857 | 易方达中证800ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1182 | 1.1182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1237 | 1.1237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 38 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | -- | -- | 1.1141 | 1.1141 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 515180 | 易方达中证红利ETF | -- | -- | 1.3268 | 1.5348 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0599 | 1.1409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 41 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | -- | -- | 0.8337 | 0.8337 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | -- | -- | 1.3201 | 1.3201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | -- | -- | 1.3277 | 1.3277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 44 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | -- | -- | 0.6405 | 0.6405 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | -- | -- | 0.4295 | 0.8590 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | -- | -- | 0.7977 | 0.7977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | -- | -- | 1.2034 | 1.3464 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | -- | -- | 1.2087 | 1.3517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 49 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | -- | -- | 0.7295 | 0.7295 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | -- | -- | 0.7705 | 0.5398 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
