【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	110003	易方达上证50增强A	1.8347	3.7847	1.8457	3.7957	-0.0110	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	180003	银华-道琼斯88指数	1.0404	3.2737	1.0449	3.2782	-0.0045	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.6640	2.6640	2.6790	2.6790	-0.0150	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	110030	易方达沪深300量化增强	2.2500	2.2500	2.2606	2.2606	-0.0106	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	004746	易方达上证50增强C	1.8019	1.9019	1.8127	1.9127	-0.0108	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	519671	银河沪深300价值指数A	1.6720	1.8970	1.6800	1.9050	-0.0080	-0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.7474	1.7474	1.7515	1.7515	-0.0041	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.7226	1.7226	1.7267	1.7267	-0.0041	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	110026	易方达创业板ETF联接A	1.7220	1.7220	1.7266	1.7266	-0.0046	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6933	1.6933	1.6921	1.6921	0.0012	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	004744	易方达创业板ETF联接C	1.6927	1.6927	1.6973	1.6973	-0.0046	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6357	1.6357	1.6347	1.6347	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2482	1.3912	1.2576	1.4006	-0.0094	-0.75%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2428	1.3858	1.2522	1.3952	-0.0094	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.2654	1.3816	1.2767	1.3929	-0.0113	-0.89%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.3578	1.3578	1.3608	1.3608	-0.0030	-0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	1.3438	1.3438	1.3467	1.3467	-0.0029	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007788	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.3357	1.3357	1.3453	1.3453	-0.0096	-0.71%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	007789	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.3282	1.3282	1.3377	1.3377	-0.0095	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3210	1.3210	1.3200	1.3200	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.2671	1.2671	1.2717	1.2717	-0.0046	-0.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	1.2575	1.2575	1.2621	1.2621	-0.0046	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	012873	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.2568	1.2568	1.2613	1.2613	-0.0045	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.2507	1.2507	1.2618	1.2618	-0.0111	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	110019	易方达深证100ETF联接A	1.1803	1.1803	1.1838	1.1838	-0.0035	-0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	004742	易方达深证100ETF联接C	1.1698	1.1698	1.1732	1.1732	-0.0034	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.1612	1.1612	1.1662	1.1662	-0.0050	-0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.1585	1.1585	1.1635	1.1635	-0.0050	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.1572	1.1572	1.1657	1.1657	-0.0085	-0.73%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
30	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.1512	1.1512	1.1390	1.1390	0.0122	1.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.1507	1.1507	1.1591	1.1591	-0.0084	-0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.1498	1.1498	1.1376	1.1376	0.0122	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.1329	1.1329	1.1448	1.1448	-0.0119	-1.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.1114	1.1114	1.1188	1.1188	-0.0074	-0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.1098	1.1098	1.1173	1.1173	-0.0075	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	007856	易方达中证800ETF联接发起式A	1.1065	1.1065	1.1103	1.1103	-0.0038	-0.34%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	007857	易方达中证800ETF联接发起式C	1.1012	1.1012	1.1050	1.1050	-0.0038	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0825	1.0825	1.0810	1.0810	0.0015	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.0810	1.0810	1.0795	1.0795	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	020113	易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.0771	1.0771	1.0732	1.0732	0.0039	0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	020114	易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.0755	1.0755	1.0716	1.0716	0.0039	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0672	1.0672	1.0765	1.0765	-0.0093	-0.86%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
43	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0662	1.0662	1.0755	1.0755	-0.0093	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020100	易方达中证100ETF联接发起式A	1.0603	1.0603	1.0603	1.0603	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	020101	易方达中证100ETF联接发起式C	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.0547	1.0547	1.0572	1.0572	-0.0025	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.0532	1.0532	1.0557	1.0557	-0.0025	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	007379	易方达上证50ETF联接发起式A	1.0525	1.0525	1.0532	1.0532	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
49	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0498	1.0498	1.0496	1.0496	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007380	易方达上证50ETF联接发起式C	1.0472	1.0472	1.0479	1.0479	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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