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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 1.9984 | 2.0765 | 2.0697 | 2.1478 | -0.0713 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 1.9607 | 2.0383 | 2.0306 | 2.1082 | -0.0699 | -3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.5083 | 1.5083 | 1.5222 | 1.5222 | -0.0139 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.4942 | 1.4942 | 1.5080 | 1.5080 | -0.0138 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.4193 | 1.4193 | 1.4072 | 1.4072 | 0.0121 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3910 | 1.3910 | 1.3792 | 1.3792 | 0.0118 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.2075 | 1.2075 | 1.2461 | 1.2461 | -0.0386 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.1918 | 1.1918 | 1.2163 | 1.2163 | -0.0245 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1.1867 | 1.1867 | 1.2118 | 1.2118 | -0.0251 | -2.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.1687 | 1.1687 | 1.2061 | 1.2061 | -0.0374 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001548 | 天弘上证50A | 1.1641 | 1.1641 | 1.1807 | 1.1807 | -0.0166 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.1526 | 1.1526 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0103 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 1.0422 | 1.1414 | 1.0418 | 1.1410 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
14 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.1408 | 1.1408 | 1.1405 | 1.1405 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 001549 | 天弘上证50C | 1.1407 | 1.1407 | 1.1569 | 1.1569 | -0.0162 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0279 | 1.1211 | 1.0276 | 1.1208 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.1148 | 1.1148 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 1.1049 | 1.1049 | 1.1275 | 1.1275 | -0.0226 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 1.0899 | 1.0899 | 1.1122 | 1.1122 | -0.0223 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0859 | 1.0859 | 1.1270 | 1.1270 | -0.0411 | -3.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.0838 | 1.0838 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0092 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0643 | 1.0643 | 1.1047 | 1.1047 | -0.0404 | -3.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.0612 | 1.0612 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0090 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0607 | 1.0607 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0036 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0585 | 1.0585 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0036 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0466 | 1.0466 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0215 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 1.0454 | 1.0454 | 1.0987 | 1.0987 | -0.0533 | -4.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 1.0422 | 1.0422 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
29 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001588 | 天弘中证800A | 1.0370 | 1.0370 | 1.0602 | 1.0602 | -0.0232 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0324 | 1.0324 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0256 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0319 | 1.0319 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0255 | -2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.0244 | 1.0244 | 1.0295 | 1.0295 | -0.0051 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 001589 | 天弘中证800C | 1.0169 | 1.0169 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0228 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 1.0152 | 1.0152 | 1.0251 | 1.0251 | -0.0099 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 159977 | 天弘创业板ETF | 1.7196 | 1.0141 | 1.7735 | 1.0459 | -0.0318 | -3.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.0130 | 1.0130 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0257 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0075 | 1.0075 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
41 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0073 | 1.0073 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0065 | 1.0065 | 1.0339 | 1.0339 | -0.0274 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0334 | 1.0334 | -0.0274 | -2.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.0040 | 1.0040 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0254 | -2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 515310 | 添富沪深300ETF | 0.9977 | 0.9977 | 1.0192 | 1.0192 | -0.0215 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 290010 | 泰信中证200指数 | 0.9730 | 0.9930 | 0.9990 | 1.0190 | -0.0260 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 0.9824 | 0.9824 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0282 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 515800 | 添富中证800ETF | 0.8678 | 0.9798 | 0.8882 | 1.0002 | -0.0204 | -2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 0.9793 | 0.9793 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0127 | -1.28% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
50 | 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 0.9792 | 0.9792 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0127 | -1.28% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |