自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.0697 | 2.1478 | 2.1047 | 2.1828 | -0.0350 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.0306 | 2.1082 | 2.0650 | 2.1426 | -0.0344 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.5222 | 1.5222 | 1.5370 | 1.5370 | -0.0148 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.5080 | 1.5080 | 1.5227 | 1.5227 | -0.0147 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.4072 | 1.4072 | 1.4281 | 1.4281 | -0.0209 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3792 | 1.3792 | 1.3997 | 1.3997 | -0.0205 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.2461 | 1.2461 | 1.2379 | 1.2379 | 0.0082 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.2163 | 1.2163 | 1.2242 | 1.2242 | -0.0079 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.2061 | 1.2061 | 1.1982 | 1.1982 | 0.0079 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001548 | 天弘上证50A | 1.1807 | 1.1807 | 1.1920 | 1.1920 | -0.0113 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 001549 | 天弘上证50C | 1.1569 | 1.1569 | 1.1680 | 1.1680 | -0.0111 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.1405 | 1.1405 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0094 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.1270 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.1145 | 1.1145 | 1.1054 | 1.1054 | 0.0091 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.1047 | 1.1047 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.0746 | 1.0746 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0099 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0681 | 1.0681 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0070 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0643 | 1.0643 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0068 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0621 | 1.0621 | 1.0689 | 1.0689 | -0.0068 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001588 | 天弘中证800A | 1.0602 | 1.0602 | 1.0658 | 1.0658 | -0.0056 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0580 | 1.0580 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0033 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0574 | 1.0574 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0033 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.0522 | 1.0522 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0097 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001589 | 天弘中证800C | 1.0397 | 1.0397 | 1.0451 | 1.0451 | -0.0054 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.0387 | 1.0387 | 1.0422 | 1.0422 | -0.0035 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0339 | 1.0339 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0033 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 1.0334 | 1.0334 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0033 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.0294 | 1.0294 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0035 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.0269 | 1.0269 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.0267 | 1.0267 | 1.0273 | 1.0273 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 290010 | 泰信中证200指数 | 0.9990 | 1.0190 | 1.0030 | 1.0230 | -0.0040 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0142 | 1.0142 | -0.0036 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 0.9839 | 0.9839 | 0.9885 | 0.9885 | -0.0046 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 0.9837 | 0.9837 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0047 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 0.9825 | 0.9825 | 0.9860 | 0.9860 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 0.9811 | 0.9811 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 0.9701 | 0.9701 | 0.9718 | 0.9718 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 0.9641 | 0.9641 | 0.9652 | 0.9652 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 0.9525 | 0.9525 | 0.9536 | 0.9536 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.9511 | 0.9511 | 0.9443 | 0.9443 | 0.0068 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.9493 | 0.9493 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0067 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 0.9384 | 0.9384 | 0.9355 | 0.9355 | 0.0029 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
46 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 0.9377 | 0.9377 | 0.9347 | 0.9347 | 0.0030 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 0.9210 | 0.9210 | 0.9176 | 0.9176 | 0.0034 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 0.9205 | 0.9205 | 0.9171 | 0.9171 | 0.0034 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 0.9126 | 0.9126 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0034 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9082 | 0.9082 | 0.8986 | 0.8986 | 0.0096 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |