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基金买卖网 > 基金净值 > 指数型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共14只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-23 2024-07-22 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1161607融通巨潮100指数A(LOF)0.87003.04500.88503.0600-0.0150-1.69%开放开放1.5%0.15%购买
2161604融通深证100指数A/B1.13702.77301.16902.8050-0.0320-2.74%开放开放1.5%0.15%购买
3161613融通创业板指数A0.60802.22000.62502.2370-0.0170-2.72%开放开放1.2%0.12%购买
4004874融通巨潮100指数C0.75901.48400.77201.4970-0.0130-1.68%开放开放0.0%0.0%购买
5004876融通深证100指数C1.10601.36401.13701.3950-0.0310-2.73%开放开放0.0%0.0%购买
6161631融通人工智能指数(LOF)A1.14001.14001.18191.1819-0.0419-3.55%开放开放1.2%0.12%购买
7161624融通可转债债券A1.01771.12771.03141.1414-0.0137-1.33%开放开放0.8%0.08%购买
8009239融通人工智能指数(LOF)C1.12091.12091.16211.1621-0.0412-3.55%开放开放0.0%0.0%购买
9161625融通可转债债券C0.97941.08940.99251.1025-0.0131-1.32%开放开放0.0%0.0%购买
10004870融通创业板指数C0.56800.96000.58500.9770-0.0170-2.91%开放开放0.0%0.0%购买
11161612融通深证成份指数A0.82900.91200.85300.9360-0.0240-2.81%开放开放1.2%0.12%购买
12014130融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C0.88430.88430.90690.9069-0.0226-2.49%开放开放0.0%0.0%购买
13004875融通深证成份指数C0.83400.85500.85800.8790-0.0240-2.80%开放开放0.0%0.0%购买
14161628融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A0.89360.66600.91640.6810-0.0150-2.49%开放开放1.2%0.12%购买
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