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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 1.0412 | 1.0412 | 1.0471 | 1.0471 | -0.0059 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 005640 | 平安300ETF联接C | 1.0316 | 1.0316 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 1.0211 | 1.0211 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0049 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 1.0159 | 1.0159 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | 1.0145 | 1.0145 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0057 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 512970 | 平安粤港澳大湾区发展主题ETF | 1.0133 | 1.0133 | 1.0172 | 1.0172 | -0.0039 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.7000 | 1.0118 | 3.7083 | 1.0138 | -0.0020 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 1.0113 | 1.0113 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0054 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 1.0100 | 1.0100 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0055 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 1.0097 | 1.0097 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
13 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 1.0096 | 1.0096 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 1.0063 | 1.0063 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0084 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 1.0055 | 1.0055 | 1.0139 | 1.0139 | -0.0084 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
17 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0001 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 0.9937 | 0.9937 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 0.9883 | 0.9883 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0064 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
20 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 0.9880 | 0.9880 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0064 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 159593 | 平安中证A50ETF | 0.9873 | 0.9873 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0021 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 510590 | 平安中证500ETF | 5.0807 | 0.9829 | 5.1200 | 0.9895 | -0.0066 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 0.9786 | 0.9786 | 0.9817 | 0.9817 | -0.0031 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 0.9786 | 0.9786 | 0.9817 | 0.9817 | -0.0031 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
25 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 0.9620 | 0.9620 | 0.9601 | 0.9601 | 0.0019 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 0.9614 | 0.9614 | 0.9595 | 0.9595 | 0.0019 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.3538 | 0.9614 | 1.3570 | 0.9634 | -0.0020 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 0.9557 | 0.9557 | 0.9589 | 0.9589 | -0.0032 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 0.9538 | 0.9538 | 0.9681 | 0.9681 | -0.0143 | -1.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 0.9468 | 0.9468 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0028 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 0.9465 | 0.9465 | 0.9468 | 0.9468 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 0.9448 | 0.9448 | 0.9451 | 0.9451 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 0.9434 | 0.9434 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0081 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
34 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 0.9428 | 0.9428 | 0.9509 | 0.9509 | -0.0081 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9416 | 0.9416 | 0.9576 | 0.9576 | -0.0160 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 0.9388 | 0.9388 | 0.9457 | 0.9457 | -0.0069 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
37 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | 0.9317 | 0.9317 | 0.9366 | 0.9366 | -0.0049 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.9242 | 0.9242 | 0.9269 | 0.9269 | -0.0027 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
39 | 159503 | 鹏扬国证财富管理ETF | 0.9229 | 0.9229 | 0.9231 | 0.9231 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 0.9217 | 0.9217 | 0.9188 | 0.9188 | 0.0029 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | 0.9202 | 0.9202 | 0.9251 | 0.9251 | -0.0049 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 0.9196 | 0.9196 | 0.9263 | 0.9263 | -0.0067 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.9086 | 0.9086 | 0.9112 | 0.9112 | -0.0026 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 014344 | 鹏华中证500指数增强A | 0.9056 | 0.9056 | 0.9123 | 0.9123 | -0.0067 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
45 | 014345 | 鹏华中证500指数增强C | 0.8967 | 0.8967 | 0.9034 | 0.9034 | -0.0067 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7850 | 0.8950 | 0.7879 | 0.8979 | -0.0029 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 0.8932 | 0.8932 | 0.8976 | 0.8976 | -0.0044 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 0.8875 | 0.8875 | 0.8955 | 0.8955 | -0.0080 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
49 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7758 | 0.8858 | 0.7786 | 0.8886 | -0.0028 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 0.8821 | 0.8821 | 0.8901 | 0.8901 | -0.0080 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |