每日开放式基金净值一览|共206只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.3658 | 2.2140 | 0.3692 | 2.2162 | -0.0022 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0276 | 2.0388 | 1.0297 | 2.0409 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.8240 | 1.9040 | 1.8360 | 1.9160 | -0.0120 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.5894 | 1.8788 | 0.5949 | 1.8898 | -0.0110 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0242 | 1.8782 | 1.0291 | 1.8831 | -0.0049 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 160626 | 鹏华信息A | 0.7224 | 1.8121 | 0.7223 | 1.8121 | 0.0000 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6313 | 1.7803 | 0.6294 | 1.7793 | 0.0010 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.5804 | 1.5804 | 1.5817 | 1.5817 | -0.0013 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.4963 | 1.4963 | 1.5116 | 1.5116 | -0.0153 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9683 | 1.4723 | 0.9703 | 1.4743 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1.4722 | 1.4722 | 1.4829 | 1.4829 | -0.0107 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.4656 | 1.4656 | 1.4806 | 1.4806 | -0.0150 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5654 | 1.4644 | 0.5588 | 1.4603 | 0.0041 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.4068 | 1.4068 | 1.4170 | 1.4170 | -0.0102 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.3921 | 1.3921 | 1.4004 | 1.4004 | -0.0083 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1.0153 | 1.3441 | 1.0212 | 1.3500 | -0.0059 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.3356 | 1.3356 | 1.3406 | 1.3406 | -0.0050 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.3236 | 1.3236 | 1.3283 | 1.3283 | -0.0047 | -0.35% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 19 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.3144 | 1.3144 | 1.3190 | 1.3190 | -0.0046 | -0.35% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 1.3018 | 1.3018 | 1.3138 | 1.3138 | -0.0120 | -0.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.2949 | 1.2949 | 1.2899 | 1.2899 | 0.0050 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.7939 | 1.2762 | 1.8078 | 1.2852 | -0.0090 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.1976 | 1.2476 | 1.2048 | 1.2548 | -0.0072 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.2305 | 1.2305 | 1.2366 | 1.2366 | -0.0061 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1.2228 | 1.2228 | 1.2321 | 1.2321 | -0.0093 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 512930 | 平安人工智能ETF | 1.0159 | 1.2199 | 1.0258 | 1.2298 | -0.0099 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.0844 | 1.2118 | 1.0940 | 1.2214 | -0.0096 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.9450 | 1.2030 | 0.9517 | 1.2097 | -0.0067 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 006215 | 平安500ETF联接C | 0.9401 | 1.1961 | 0.9467 | 1.2027 | -0.0066 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 1.1678 | 1.1678 | 1.1722 | 1.1722 | -0.0044 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 0.5835 | 1.1670 | 0.5941 | 1.1882 | -0.0212 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.7922 | 1.1548 | 0.7953 | 1.1557 | -0.0009 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 0.9555 | 1.1405 | 0.9623 | 1.1473 | -0.0068 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.0884 | 1.1384 | 1.0961 | 1.1461 | -0.0077 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7617 | 1.1348 | 0.7751 | 1.1396 | -0.0048 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 1.1300 | 1.1300 | 1.1401 | 1.1401 | -0.0101 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 1.1226 | 1.1226 | 1.1313 | 1.1313 | -0.0087 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1.0925 | 1.0925 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0044 | -0.40% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.0843 | 1.0843 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0026 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 159964 | 平安创业板ETF | 1.0641 | 1.0641 | 1.0674 | 1.0674 | -0.0033 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.0579 | 1.0579 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0042 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 005639 | 平安300ETF联接A | 1.0578 | 1.0578 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 44 | 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 1.0548 | 1.0548 | 1.0642 | 1.0642 | -0.0094 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 1.0548 | 1.0548 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0073 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1.0529 | 1.0529 | 1.0571 | 1.0571 | -0.0042 | -0.40% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 104.3244 | 1.0432 | 104.2951 | 1.0430 | 0.0002 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 1.0430 | 1.0430 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 1.0424 | 1.0424 | 1.0431 | 1.0431 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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