自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 1.0786 | 1.0786 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.9150 | 1.0750 | 0.9140 | 1.0740 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.0728 | 1.0728 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0638 | 1.0638 | 1.0663 | 1.0663 | -0.0025 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
5 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.0630 | 1.0630 | 1.0724 | 1.0724 | -0.0094 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 1.0427 | 1.0427 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0065 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
8 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 1.0426 | 1.0426 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0066 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1.0369 | 1.0369 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 1.0162 | 1.0162 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0044 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.0107 | 1.0107 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0104 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 1.0106 | 1.0106 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0104 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 1.0027 | 1.0027 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
15 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0026 | 1.0026 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 0.9982 | 0.9982 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0061 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
18 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 0.9978 | 0.9978 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0061 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 0.9968 | 0.9968 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0102 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 0.9916 | 0.9916 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0107 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9834 | 0.9834 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0102 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.9813 | 0.9813 | 0.9759 | 0.9759 | 0.0054 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 159578 | 南方深证主板50ETF | 0.9797 | 0.9797 | 0.9867 | 0.9867 | -0.0070 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.9796 | 0.9796 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0053 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 0.9494 | 0.9494 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0021 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 0.9365 | 0.9365 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0073 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
27 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 0.9360 | 0.9360 | 0.9288 | 0.9288 | 0.0072 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.9334 | 0.9334 | 0.9387 | 0.9387 | -0.0053 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
29 | 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.9297 | 0.9297 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0053 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 159948 | 南方创业板ETF | 1.8755 | 0.9216 | 1.8772 | 0.9225 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
31 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 0.9147 | 0.9147 | 0.9174 | 0.9174 | -0.0027 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 0.9133 | 0.9133 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0063 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 0.9011 | 0.9011 | 0.8968 | 0.8968 | 0.0043 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
34 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 0.9002 | 0.9002 | 0.8958 | 0.8958 | 0.0044 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 0.8996 | 0.8996 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0062 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 159511 | 南方中证通信服务ETF | 0.8926 | 0.8926 | 0.8984 | 0.8984 | -0.0058 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.8920 | 0.8920 | 0.8946 | 0.8946 | -0.0026 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.8919 | 0.8919 | 0.8927 | 0.8927 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 0.8919 | 0.8919 | 0.8927 | 0.8927 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.8839 | 0.8839 | 0.8847 | 0.8847 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.8835 | 0.8835 | 0.8933 | 0.8933 | -0.0098 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 0.8787 | 0.8787 | 0.8808 | 0.8808 | -0.0021 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
43 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.8786 | 0.8786 | 0.8794 | 0.8794 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 0.8770 | 0.8770 | 0.8792 | 0.8792 | -0.0022 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8732 | 0.8732 | 0.8683 | 0.8683 | 0.0049 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 020607 | 南方中证机器人指数发起A | 0.8690 | 0.8690 | 0.8666 | 0.8666 | 0.0024 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 020999 | 南方中证机器人指数发起I | 0.8690 | 0.8690 | 0.8666 | 0.8666 | 0.0024 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.8687 | 0.8687 | 0.8784 | 0.8784 | -0.0097 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020608 | 南方中证机器人指数发起C | 0.8684 | 0.8684 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0024 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8642 | 0.8642 | 0.8583 | 0.8583 | 0.0059 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |