自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2984 | 1.7730 | 1.3064 | 1.7810 | -0.0080 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 510290 | 南方上证380ETF | 1.7501 | 1.7501 | 1.7575 | 1.7575 | -0.0074 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2659 | 1.7403 | 1.2737 | 1.7481 | -0.0078 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.6170 | 1.7370 | 1.6280 | 1.7480 | -0.0110 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5748 | 1.7348 | 1.5851 | 1.7451 | -0.0103 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.5747 | 1.7347 | 1.5850 | 1.7450 | -0.0103 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.7040 | 1.7240 | 1.7160 | 1.7360 | -0.0120 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5481 | 1.7081 | 1.5583 | 1.7183 | -0.0102 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6583 | 1.6783 | 1.6700 | 1.6900 | -0.0117 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.6540 | 1.6540 | 1.6606 | 1.6606 | -0.0066 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.6217 | 1.6217 | 1.6282 | 1.6282 | -0.0065 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.3176 | 1.6176 | 1.3813 | 1.6313 | -0.0137 | -0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 510500 | 南方中证500ETF | 4.9383 | 1.6135 | 4.9450 | 1.6157 | -0.0022 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.5910 | 1.5910 | 1.6010 | 1.6010 | -0.0100 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.5828 | 1.5817 | 3.6073 | 1.5925 | -0.0108 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.2661 | 1.5666 | 1.2644 | 1.5661 | 0.0005 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.5645 | 1.5645 | 1.5819 | 1.5819 | -0.0174 | -1.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.2355 | 1.5625 | 1.2472 | 1.5742 | -0.0117 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 1.2355 | 1.5625 | 1.2472 | 1.5742 | -0.0117 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2084 | 1.5354 | 1.2198 | 1.5468 | -0.0114 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.3758 | 1.4758 | 1.3776 | 1.4776 | -0.0018 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.3758 | 1.4758 | 1.3776 | 1.4776 | -0.0018 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1.3606 | 1.4606 | 1.3819 | 1.4819 | -0.0213 | -1.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4476 | 1.4476 | 1.4691 | 1.4691 | -0.0215 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.4472 | 1.4472 | 1.4688 | 1.4688 | -0.0216 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.3422 | 1.4422 | 1.3439 | 1.4439 | -0.0017 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4303 | 1.4303 | 1.4516 | 1.4516 | -0.0213 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.3891 | 1.4227 | 1.3982 | 1.4320 | -0.0093 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.4073 | 1.4073 | 1.4283 | 1.4283 | -0.0210 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.4063 | 1.4063 | 1.4146 | 1.4146 | -0.0083 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 1.3897 | 1.3897 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0083 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020647 | 诺安沪深300增强D | 1.3890 | 1.3890 | 1.3982 | 1.3982 | -0.0092 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
33 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3721 | 1.3721 | 1.3803 | 1.3803 | -0.0082 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3699 | 1.3699 | 1.3789 | 1.3789 | -0.0090 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 1.0598 | 1.3498 | 1.0664 | 1.3564 | -0.0066 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3489 | 1.3489 | 1.3578 | 1.3578 | -0.0089 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 005152 | 农银沪深300指数C | 1.3171 | 1.3171 | 1.3258 | 1.3258 | -0.0087 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.2632 | 1.2632 | 1.2647 | 1.2647 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.2472 | 1.2472 | 1.2456 | 1.2456 | 0.0016 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2255 | 1.2255 | 1.2386 | 1.2386 | -0.0131 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
41 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2253 | 1.2253 | 1.2384 | 1.2384 | -0.0131 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2230 | 1.2230 | 1.2361 | 1.2361 | -0.0131 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 1.1491 | 1.1491 | 1.1453 | 1.1453 | 0.0038 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 1.1114 | 1.1114 | 1.1135 | 1.1135 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
45 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 1.1103 | 1.1103 | 1.1124 | 1.1124 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.1068 | 1.1068 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0035 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.1068 | 1.1068 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0034 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
48 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.1066 | 1.1066 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0122 | -1.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.0812 | 1.0812 | 1.0908 | 1.0908 | -0.0096 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 1.0808 | 1.0808 | 1.0831 | 1.0831 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |