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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.7528 | 0.7528 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0008 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 0.7478 | 0.7478 | 0.7444 | 0.7444 | 0.0034 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.7444 | 0.7444 | 0.7456 | 0.7456 | -0.0012 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7316 | 0.7316 | 0.7374 | 0.7374 | -0.0058 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 0.7157 | 0.7157 | 0.7214 | 0.7214 | -0.0057 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7150 | 0.7150 | 0.7089 | 0.7089 | 0.0061 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.7066 | 0.7066 | 0.7006 | 0.7006 | 0.0060 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.6940 | 0.6940 | 0.6940 | 0.6940 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.6648 | 0.6648 | 0.6645 | 0.6645 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.6620 | 0.6620 | 0.6617 | 0.6617 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 0.6388 | 0.6388 | 0.6431 | 0.6431 | -0.0043 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 0.6349 | 0.6349 | 0.6392 | 0.6392 | -0.0043 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.5701 | 0.5701 | 0.5724 | 0.5724 | -0.0023 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.5684 | 0.5684 | 0.5707 | 0.5707 | -0.0023 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5499 | 0.5499 | 0.5492 | 0.5492 | 0.0007 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5250 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.4844 | 0.4844 | 0.4853 | 0.4853 | -0.0009 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.4808 | 0.4808 | 0.4817 | 0.4817 | -0.0009 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.4739 | 0.4739 | 0.4758 | 0.4758 | -0.0019 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.4709 | 0.4709 | 0.4728 | 0.4728 | -0.0019 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.4708 | 0.4708 | 0.4734 | 0.4734 | -0.0026 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.4680 | 0.4680 | 0.4602 | 0.4602 | 0.0078 | 1.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.4677 | 0.4677 | 0.4703 | 0.4703 | -0.0026 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.4668 | 0.4668 | 0.4669 | 0.4669 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.4647 | 0.4647 | 0.4570 | 0.4570 | 0.0077 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.4638 | 0.4638 | 0.4639 | 0.4639 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4528 | 0.4528 | 0.4564 | 0.4564 | -0.0036 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4517 | 0.4517 | 0.4553 | 0.4553 | -0.0036 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4182 | 0.4182 | 0.4226 | 0.4226 | -0.0044 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4154 | 0.4154 | 0.4197 | 0.4197 | -0.0043 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.3859 | 0.3859 | 0.3895 | 0.3895 | -0.0036 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.3830 | 0.3830 | 0.3866 | 0.3866 | -0.0036 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3180 | 0.3180 | 0.3187 | 0.3187 | -0.0007 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3171 | 0.3171 | 0.3178 | 0.3178 | -0.0007 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |