【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1238	1.1238	1.1185	1.1185	0.0053	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1102	1.1102	1.1172	1.1172	-0.0070	-0.63%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1089	1.1089	1.1159	1.1159	-0.0070	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1013	1.1013	1.0908	1.0908	0.0105	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	006682	景顺长城中证500指数增强A	1.0916	1.0916	1.0909	1.0909	0.0007	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	016935	景顺长城中证500指数增强C	1.0841	1.0841	1.0834	1.0834	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	012712	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.0767	1.0767	1.0709	1.0709	0.0058	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	007464	交银创业板50指数A	1.0743	1.0743	1.0737	1.0737	0.0006	0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	005998	嘉实深证基本面120ETF联接C	1.0738	1.0738	1.0675	1.0675	0.0063	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	012713	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.0672	1.0672	1.0614	1.0614	0.0058	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	005873	建信创业板ETF联接A	1.0669	1.0669	1.0668	1.0668	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	007465	交银创业板50指数C	1.0056	1.0596	1.0051	1.0591	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0561	1.0561	1.0556	1.0556	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0546	1.0546	1.0545	1.0545	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0514	1.0514	1.0514	1.0514	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013443	建信创业板ETF发起联接E	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	005874	建信创业板ETF联接C	1.0461	1.0461	1.0461	1.0461	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0444	1.0444	1.0443	1.0443	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.0424	1.0424	1.0376	1.0376	0.0048	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.0419	1.0419	1.0411	1.0411	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0300	1.0300	1.0296	1.0296	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
22	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0299	1.0299	1.0295	1.0295	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	008072	景顺长城创业板综指增强A	1.0073	1.0073	1.0080	1.0080	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	019239	景顺长城创业板综指增强C	1.0029	1.0029	1.0037	1.0037	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	008778	嘉实中证500指数增强A	0.9872	0.9872	0.9868	0.9868	0.0004	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A	0.9849	0.9849	0.9854	0.9854	-0.0005	-0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C	0.9847	0.9847	0.9852	0.9852	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	008779	嘉实中证500指数增强C	0.9692	0.9692	0.9689	0.9689	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020156	交银中证红利低波动100指数A	0.9562	0.9562	0.9543	0.9543	0.0019	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	020157	交银中证红利低波动100指数C	0.9551	0.9551	0.9532	0.9532	0.0019	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.9184	0.9184	0.9173	0.9173	0.0011	0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	021484	景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A	0.9147	0.9147	0.9144	0.9144	0.0003	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	021485	景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C	0.9142	0.9142	0.9139	0.9139	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.9105	0.9105	0.9094	0.9094	0.0011	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	0.8771	0.8771	0.8843	0.8843	-0.0072	-0.81%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	0.8721	0.8721	0.8792	0.8792	-0.0071	-0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	0.8611	0.8611	0.8608	0.8608	0.0003	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	0.8528	0.8528	0.8525	0.8525	0.0003	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016495	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	0.8509	0.8509	0.8572	0.8572	-0.0063	-0.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	016496	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	0.8451	0.8451	0.8514	0.8514	-0.0063	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	016267	建信中证500指数量化增强发起A	0.8378	0.8378	0.8378	0.8378	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	016268	建信中证500指数量化增强发起C	0.8338	0.8338	0.8338	0.8338	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015495	景顺长城中证1000指数增强A	0.7965	0.7965	0.7958	0.7958	0.0007	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	019013	景顺长城国证2000指数增强A	0.7924	0.7924	0.7936	0.7936	-0.0012	-0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	019014	景顺长城国证2000指数增强C	0.7893	0.7893	0.7906	0.7906	-0.0013	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015496	景顺长城中证1000指数增强C	0.7891	0.7891	0.7885	0.7885	0.0006	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.7485	0.7861	0.7497	0.7874	-0.0013	-0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	0.7674	0.7674	0.7633	0.7633	0.0041	0.54%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	0.7668	0.7668	0.7627	0.7627	0.0041	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作