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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.3426 | 4.5625 | 2.3499 | 4.5763 | -0.0138 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
2 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1.5743 | 4.4343 | 1.5828 | 4.4428 | -0.0085 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 110003 | 易方达上证50增强A | 1.8347 | 3.7847 | 1.8457 | 3.7957 | -0.0110 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.6590 | 3.7590 | 0.6610 | 3.7660 | -0.0070 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.4622 | 3.6986 | 2.4641 | 3.7008 | -0.0022 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.3213 | 3.6364 | 3.3262 | 3.6409 | -0.0045 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.4679 | 3.5018 | 1.4702 | 3.5041 | -0.0023 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 510630 | 华夏消费ETF | 0.8748 | 3.4992 | 0.8815 | 3.5260 | -0.0268 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.6164 | 3.4089 | 2.6298 | 3.4223 | -0.0134 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.6645 | 3.3225 | 0.6680 | 3.3400 | -0.0175 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.0404 | 3.2737 | 1.0449 | 3.2782 | -0.0045 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 519180 | 万家180指数 | 0.9073 | 3.2473 | 0.9086 | 3.2486 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 1.0280 | 3.1970 | 1.0360 | 3.2060 | -0.0090 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.7806 | 3.1224 | 0.7848 | 3.1392 | -0.0168 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
15 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8650 | 3.0400 | 0.8660 | 3.0410 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 2.8998 | 3.0198 | 2.9173 | 3.0373 | -0.0175 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.8992 | 3.0184 | 0.9012 | 3.0204 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.2483 | 2.9745 | 3.2739 | 2.9913 | -0.0168 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 161604 | 融通深证100指数A/B | 1.1400 | 2.7760 | 1.1430 | 2.7790 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.8895 | 2.7191 | 0.8914 | 2.7210 | -0.0019 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.2506 | 2.6712 | 1.2720 | 2.7140 | -0.0428 | -1.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.6640 | 2.6640 | 2.6790 | 2.6790 | -0.0150 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.2232 | 2.6522 | 2.2363 | 2.6679 | -0.0157 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4403 | 2.5963 | 2.4585 | 2.6145 | -0.0182 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.5919 | 2.5919 | 2.6007 | 2.6007 | -0.0088 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.5910 | 2.5910 | 2.6060 | 2.6060 | -0.0150 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 1.6604 | 2.5824 | 1.6728 | 2.5948 | -0.0124 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 1.6369 | 2.5509 | 1.6492 | 2.5632 | -0.0123 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.7769 | 2.5499 | 0.7812 | 2.5542 | -0.0043 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.8096 | 2.5257 | 0.8171 | 2.5332 | -0.0075 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.5198 | 2.5198 | 2.5285 | 2.5285 | -0.0087 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1414 | 2.5164 | 2.1759 | 2.5509 | -0.0345 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1144 | 2.4854 | 2.1484 | 2.5194 | -0.0340 | -1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.4838 | 2.4838 | 2.4868 | 2.4868 | -0.0030 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 2.4561 | 2.4561 | 2.4591 | 2.4591 | -0.0030 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 510680 | 万家上证50ETF | 2.4487 | 2.4487 | 2.4506 | 2.4506 | -0.0019 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 007801 | 大成中证红利指数C | 2.4251 | 2.4251 | 2.4432 | 2.4432 | -0.0181 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3940 | 2.4240 | 2.4040 | 2.4340 | -0.0100 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 510030 | 上证180价值ETF | 0.8830 | 2.4180 | 0.8870 | 2.4290 | -0.0110 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.0380 | 2.4070 | 2.0530 | 2.4220 | -0.0150 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3805 | 2.3805 | 2.3937 | 2.3937 | -0.0132 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.3511 | 2.3511 | 2.3744 | 2.3744 | -0.0233 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.2284 | 2.3038 | 4.2349 | 2.3073 | -0.0035 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 1.9610 | 2.3010 | 1.9670 | 2.3070 | -0.0060 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.0862 | 2.2927 | 1.0900 | 2.2965 | -0.0038 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 1.1133 | 2.2916 | 1.1222 | 2.3005 | -0.0089 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.7035 | 2.2835 | 1.7038 | 2.2838 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.2769 | 2.2769 | 2.2996 | 2.2996 | -0.0227 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.1113 | 2.2673 | 1.1111 | 2.2671 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 1.7493 | 2.2573 | 1.7543 | 2.2623 | -0.0050 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |