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基金买卖网 > 基金净值 > 指数型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共735只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-23 2024-07-22 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1013473华宝中证新材料ETF发起式联接A0.43750.43750.45150.4515-0.0140-3.10%开放开放1.0%0.1%购买
2561800华富中证稀有金属主题ETF0.43960.43960.45810.4581-0.0185-4.04%暂停暂停----购买
3159783华夏中证科创创业50ETF0.45060.45060.46690.4669-0.0163-3.49%暂停暂停----购买
4013943华宝中证稀有金属指数增强发起C0.45680.45680.47470.4747-0.0179-3.77%开放开放0.0%0.0%购买
5588330华宝双创龙头ETF0.45790.45790.47420.4742-0.0163-3.44%暂停暂停----购买
6013942华宝中证稀有金属指数增强发起A0.46040.46040.47840.4784-0.0180-3.76%开放开放1.0%0.1%购买
7159796汇添富中证电池主题ETF0.48110.48110.49450.4945-0.0134-2.71%暂停暂停----购买
8013476华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C0.49090.49090.50650.5065-0.0156-3.08%开放开放0.0%0.0%购买
9517050华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.49180.49180.50500.5050-0.0132-2.61%暂停暂停----购买
10014432华夏中证新材料主题ETF发起式联接C0.49180.49180.50770.5077-0.0159-3.13%开放开放0.0%0.0%购买
11013475华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A0.49490.49490.51070.5107-0.0158-3.09%开放开放1.0%0.1%购买
12014431华夏中证新材料主题ETF发起式联接A0.49560.49560.51160.5116-0.0160-3.13%开放开放1.2%0.12%购买
13013606华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C0.50790.50790.51410.5141-0.0062-1.21%开放开放0.0%0.0%购买
14012323华宝医疗ETF联接C0.51060.51060.52640.5264-0.0158-3.00%开放开放0.0%0.0%购买
15013605华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A0.51220.51220.51840.5184-0.0062-1.20%开放开放1.2%0.12%购买
16012838华安CES半导体芯片行业指数发起C0.51230.51230.53730.5373-0.0250-4.65%开放开放0.0%0.0%购买
17162412华宝医疗ETF联接A0.51380.42760.52970.4344-0.0068-3.00%开放开放1.2%0.12%购买
18516790华泰柏瑞中证医疗保健ETF0.51540.51540.53340.5334-0.0180-3.37%暂停暂停----购买
19012837华安CES半导体芯片行业指数发起A0.51690.51690.54210.5421-0.0252-4.65%开放开放0.5%0.05%购买
20516390汇添富中证新能源汽车产业ETF0.51800.51800.53560.5356-0.0176-3.29%暂停暂停----购买
21588280华安上证科创板50ETF0.52230.52230.54440.5444-0.0221-4.06%暂停暂停----购买
22159729汇添富中证沪港深互联网ETF0.52390.52390.53800.5380-0.0141-2.62%暂停暂停----购买
23013311华夏科创创业50ETF发起式联接C0.52450.52450.54250.5425-0.0180-3.32%开放开放0.0%0.0%购买
24516500华夏中证生物科技主题ETF0.52720.52720.54620.5462-0.0190-3.48%暂停暂停----购买
25013310华夏科创创业50ETF发起式联接A0.52910.52910.54720.5472-0.0181-3.31%开放开放1.2%0.12%购买
26012538华宝中证细分化工产业主题ETF联接C0.52920.52920.54730.5473-0.0181-3.31%开放开放0.0%0.0%购买
27516920汇添富中证芯片产业ETF0.53150.53150.55870.5587-0.0272-4.87%暂停暂停----购买
28012537华宝中证细分化工产业主题ETF联接A0.53240.53240.55070.5507-0.0183-3.32%开放开放1.0%0.1%购买
29159790华夏中证内地低碳经济主题ETF0.53350.53350.54030.5403-0.0068-1.26%暂停暂停----购买
30515170华夏中证细分食品饮料产业主题ETF0.53410.53410.55440.5544-0.0203-3.66%暂停暂停----购买
31010855汇添富沪深300基本面增强指数C0.53480.53480.54720.5472-0.0124-2.27%开放开放0.0%0.0%购买
32017572华夏中证新能源ETF发起式联接C0.53780.53780.54960.5496-0.0118-2.15%开放开放0.0%0.0%购买
33159618华安中证光伏产业ETF0.53900.53900.55280.5528-0.0138-2.50%暂停暂停----购买
34017571华夏中证新能源ETF发起式联接A0.54030.54030.55220.5522-0.0119-2.16%开放开放1.2%0.12%购买
35159707华宝中证800地产ETF0.54240.54240.55320.5532-0.0108-1.95%暂停暂停----购买
36013318华宝中证科创创业50ETF发起式联接C0.54900.54900.56750.5675-0.0185-3.26%开放开放0.0%0.0%购买
37010854汇添富沪深300基本面增强指数A0.55000.55000.56280.5628-0.0128-2.27%开放开放1.5%0.15%购买
38008089华夏中证全指房地产ETF联接C0.55320.55320.56090.5609-0.0077-1.37%开放开放0.0%0.0%购买
39516020华宝化工ETF0.55350.55350.57370.5737-0.0202-3.52%暂停暂停----购买
40013317华宝中证科创创业50ETF发起式联接A0.55390.55390.57250.5725-0.0186-3.25%开放开放1.0%0.1%购买
41006382华夏中证500ETF联接C0.55570.55570.57160.5716-0.0159-2.78%开放开放0.0%0.0%购买
42515060华夏中证全指房地产ETF0.55700.55700.56520.5652-0.0082-1.45%暂停暂停----购买
43014332华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C0.55860.55860.57410.5741-0.0155-2.70%开放开放0.0%0.0%购买
44008088华夏中证全指房地产ETF联接A0.56090.56090.56870.5687-0.0078-1.37%开放开放1.2%0.12%购买
45014331华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A0.56220.56220.57780.5778-0.0156-2.70%开放开放1.2%0.12%购买
46515710华宝中证细分食品饮料产业主题ETF0.56490.56490.58610.5861-0.0212-3.62%暂停暂停----购买
47001052华夏中证500ETF联接A0.56860.56860.58480.5848-0.0162-2.77%开放开放1.2%0.12%购买
48516900华安中证申万食品饮料ETF0.57210.57210.59280.5928-0.0207-3.49%暂停暂停----购买
49011611华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C0.57560.57560.59900.5990-0.0234-3.91%开放开放0.0%0.0%购买
50011610华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A0.58050.58050.60410.6041-0.0236-3.91%开放开放1.0%0.1%购买
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